基金產(chǎn)品發(fā)行流程

1、基金產(chǎn)品發(fā)行流程基金產(chǎn)品發(fā)行流程目錄目錄1發(fā)行前準(zhǔn)備發(fā)行前準(zhǔn)備.......................................................................................................................................................12基金發(fā)行基金發(fā)行............................

2、...............................................................................................................................13基金成立基金成立...................................................................................

3、........................................................................2第2頁(yè)共2頁(yè)3基金成立基金成立序號(hào)流程內(nèi)容對(duì)接人1基金成立若T日為募集結(jié)束日1、T1日券商進(jìn)行基金份額登記，發(fā)送管理人份額確認(rèn)資料；2、T1日認(rèn)購(gòu)資金經(jīng)募集戶劃至基金產(chǎn)品托管戶，券商出具《資金到賬通知書》TA登記崗清算崗2私募基金產(chǎn)品備案管理人登陸基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站在線申請(qǐng)私募基金產(chǎn)品備案（準(zhǔn)備兩

4、項(xiàng)材料：1、基金合同掃描件（其中一份須投資者簽署）；2、券商出具的《資金到賬通知書》管理人自主完成3向基金份額持有人出具《基金份額確認(rèn)書》管理人根據(jù)券商提供的發(fā)行匯總數(shù)據(jù)，向基金份額持有人發(fā)送《基金份額確認(rèn)書》管理人自主完成4簽署《外包操作備忘錄》私募管理人審核《外包操作備忘錄》，雙方就協(xié)議內(nèi)容達(dá)成一致后簽署產(chǎn)品服務(wù)崗5簽署《證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議》私募管理人、證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)審核《證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議》，三方就協(xié)議內(nèi)容達(dá)成一致后簽署產(chǎn)品服務(wù)崗6