公司財務管理制度-一般企業(yè)

1、公司財務管理制度目錄第一章第一章總則總則第二章第二章財務管理職能崗位職責財務管理職能崗位職責第三章第三章資金管理制度資金管理制度第四章第四章庫存現(xiàn)金管理制度庫存現(xiàn)金管理制度第五章第五章銀行存款管理制度銀行存款管理制度第六章第六章往來賬務管理制度往來賬務管理制度第七章第七章存貨管理制度存貨管理制度第八章第八章出入庫管理制度出入庫管理制度第九章第九章固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理制度第十章第十章成本和費用管理制度成本和費用管理制度第十一章第十

2、一章支票管理制度支票管理制度第十二章第十二章全面預算管理制度全面預算管理制度第十三章第十三章發(fā)票管理制度發(fā)票管理制度第十四章第十四章暫借款管理制度暫借款管理制度第十五章第十五章報銷審核制度報銷審核制度第十六章第十六章工資及相應級別報銷管理制度工資及相應級別報銷管理制度第十七章第十七章印章管理制度印章管理制度第十八章第十八章合同管理制度合同管理制度第十九章第十九章回傭管理制度回傭管理制度第二十章第二十章會計檔案管理制度會計檔案管理制度第二

3、十一章第二十一章稅務制度稅務制度出納工作職責：1、負責銀行、現(xiàn)金帳目的登記與核對及日常備用金的提取，嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。2負責現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯、匯票等結算業(yè)務的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務。3、有權對不符合本公司財務制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向成本會計反映，必要時可向總經(jīng)理反映。4、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務。成本會計工作職責：1.負責與關

4、聯(lián)公司之間的溝通、協(xié)調工作。2.負責與公司內部各部門之間的溝通、協(xié)調工作。3.負責完成月度、年度經(jīng)營情況分析及財務報告的編制工作。4.統(tǒng)籌安排部門人員工作。5.主抓內控方面的工作。6.做好每周應收賬款、應付賬款、其他應收款的管理及監(jiān)督、監(jiān)控工作。7.負責完成關聯(lián)之間往來業(yè)務的賬務核對工作。8.負責項目成本核算與控制；完成上級交給的其他日常事務性工作。（1）經(jīng)理A、日常工作1）協(xié)助副總制訂公司財務制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；2）