電商網絡平臺財務管理制度

1、15一、一、總則總則為促進企業(yè)規(guī)?；蟀l(fā)展，發(fā)揮財務在湖南電商平臺電子商務有限公司（以下簡稱電商平臺）經營管理和提高經濟效益中的作用，使本部門的財務活動做到有章可循，參照有關規(guī)定，制定本辦法。電商平臺相關工作人員須依照本辦法開展工作。二、二、適用范圍適用范圍本辦法適用于電商平臺所有工作人員，以及與電商平臺業(yè)務相關的金道集團人員。三、三、電商平臺財務職責電商平臺財務職責負責建立、健全公司相關財務制度，監(jiān)督各項制度的實施與執(zhí)行。負責本部門的

2、財務預算、公司支付寶賬戶、云商卡賬戶、微信平臺賬戶的收支及銀行結算業(yè)務。負責本部門記賬、對賬、財務報表、財務分析及財務檔案管理工作。四、四、電商平臺財務人員組織架構電商平臺財務人員組織架構五、五、淘寶店鋪和支付寶賬戶管理淘寶店鋪和支付寶賬戶管理1.企業(yè)店鋪相關信息包括店鋪賬戶名稱、登錄密碼、綁定手機號須到財務做紙質資料備案，并有電商平臺門負責人的簽字。2.公司所有淘寶賬號和支付寶賬號所綁定手機號，一律使用同一專用手機號，公司所有淘寶賬號

3、和支付寶賬號所綁定郵箱，一律使用同一專用企業(yè)郵箱。專用手機號碼和郵箱需報集團監(jiān)察部門做備案登記，員工離職和辦理工作交接需將手機卡和企業(yè)郵箱賬號密碼交回公司，由新的接任人接收管理。3.公司支付寶賬戶由財務指定專人進行管理，（并在接收賬號后重置登陸密碼和支付密碼，）嚴禁向他人泄露支付寶賬戶信息。4.公司支付寶所綁定的銀行賬戶均為同一名稱下的企業(yè)銀行賬戶，嚴禁使用任何個人或其他公司銀行賬戶。5.需由支付寶付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、

4、維護以及繳納各種業(yè)務保證金，財務負責人會計出納35其他途徑銷售產品或將貨款打入其他賬戶。3.財務人員應于每月13日核查支付寶余額，按業(yè)務類型分別提現(xiàn)到所綁定的銀行賬戶。由于退貨和退款的業(yè)務時有發(fā)生，支付寶提現(xiàn)業(yè)務需在每筆訂單銷售收入到達支付寶賬戶15天之后方可辦理，當月不能辦理提現(xiàn)的銷售收入，延期至下月提現(xiàn)。八、八、電商平臺費用報銷管理電商平臺費用報銷管理1.費用報銷規(guī)定1.1本部門所發(fā)生的日常費用（辦公費、招待費、差旅費、培訓費、交通

5、費等）以及貨物運輸產生的運輸費用，均需取得正規(guī)合法的票據(jù)方可報銷，費用發(fā)票由于個人原因未及時索取或丟失，財務不予報銷。1.2員工報銷招待費時，除正規(guī)合法發(fā)票外，還需將消費詳單和刷卡聯(lián)（如用銀行卡支付）同時交財務備案，單據(jù)不齊全的，財務不予報銷。1.3財務人員需對每張發(fā)票金額及內容的真實性、合法性、有效性進行審核，并對有關財務制度及財經紀律規(guī)范性進行審查。1.4出納人員付款時需檢查各項單據(jù)是否完成所有審批手續(xù)，1.5經辦人需在費用發(fā)生后3

6、0天內辦理報銷手續(xù)，超過時間財務不予報銷。如取得發(fā)票與公司規(guī)定不符且需重新取得發(fā)票，必須在7日內到財務部備案，取得發(fā)票時間最長不得超過30天，否則財務不予報銷。1.6關于招待費和差旅費的標準需嚴格按照集團財務相關制度執(zhí)行。2.費用報銷流程經辦人取得正規(guī)合法票據(jù)→部門負責人審批→主管副總（總監(jiān)）審批→財務負責人審批→總經理審批→到出納處辦理領款核銷欠款九、九、電商平臺借款管理電商平臺借款管理1.借款人因公需要借支的臨時性款項及備用金、押金