電商網(wǎng)絡(luò)平臺財(cái)務(wù)管理制度

1、15一、一、總則總則為促進(jìn)企業(yè)規(guī)模化大發(fā)展，發(fā)揮財(cái)務(wù)在湖南電商平臺電子商務(wù)有限公司（以下簡稱電商平臺）經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，使本部門的財(cái)務(wù)活動做到有章可循，參照有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。電商平臺相關(guān)工作人員須依照本辦法開展工作。二、二、適用范圍適用范圍本辦法適用于電商平臺所有工作人員，以及與電商平臺業(yè)務(wù)相關(guān)的金道集團(tuán)人員。三、三、電商平臺財(cái)務(wù)職責(zé)電商平臺財(cái)務(wù)職責(zé)負(fù)責(zé)建立、健全公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施與執(zhí)行。負(fù)責(zé)本部門的

2、財(cái)務(wù)預(yù)算、公司支付寶賬戶、云商卡賬戶、微信平臺賬戶的收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)本部門記賬、對賬、財(cái)務(wù)報表、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)檔案管理工作。四、四、電商平臺財(cái)務(wù)人員組織架構(gòu)電商平臺財(cái)務(wù)人員組織架構(gòu)五、五、淘寶店鋪和支付寶賬戶管理淘寶店鋪和支付寶賬戶管理1.企業(yè)店鋪相關(guān)信息包括店鋪賬戶名稱、登錄密碼、綁定手機(jī)號須到財(cái)務(wù)做紙質(zhì)資料備案，并有電商平臺門負(fù)責(zé)人的簽字。2.公司所有淘寶賬號和支付寶賬號所綁定手機(jī)號，一律使用同一專用手機(jī)號，公司所有淘寶賬號

3、和支付寶賬號所綁定郵箱，一律使用同一專用企業(yè)郵箱。專用手機(jī)號碼和郵箱需報集團(tuán)監(jiān)察部門做備案登記，員工離職和辦理工作交接需將手機(jī)卡和企業(yè)郵箱賬號密碼交回公司，由新的接任人接收管理。3.公司支付寶賬戶由財(cái)務(wù)指定專人進(jìn)行管理，（并在接收賬號后重置登陸密碼和支付密碼，）嚴(yán)禁向他人泄露支付寶賬戶信息。4.公司支付寶所綁定的銀行賬戶均為同一名稱下的企業(yè)銀行賬戶，嚴(yán)禁使用任何個人或其他公司銀行賬戶。5.需由支付寶付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、

4、維護(hù)以及繳納各種業(yè)務(wù)保證金，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會計(jì)出納35其他途徑銷售產(chǎn)品或?qū)⒇浛畲蛉肫渌~戶。3.財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每月13日核查支付寶余額，按業(yè)務(wù)類型分別提現(xiàn)到所綁定的銀行賬戶。由于退貨和退款的業(yè)務(wù)時有發(fā)生，支付寶提現(xiàn)業(yè)務(wù)需在每筆訂單銷售收入到達(dá)支付寶賬戶15天之后方可辦理，當(dāng)月不能辦理提現(xiàn)的銷售收入，延期至下月提現(xiàn)。八、八、電商平臺費(fèi)用報銷管理電商平臺費(fèi)用報銷管理1.費(fèi)用報銷規(guī)定1.1本部門所發(fā)生的日常費(fèi)用（辦公費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交通

5、費(fèi)等）以及貨物運(yùn)輸產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用，均需取得正規(guī)合法的票據(jù)方可報銷，費(fèi)用發(fā)票由于個人原因未及時索取或丟失，財(cái)務(wù)不予報銷。1.2員工報銷招待費(fèi)時，除正規(guī)合法發(fā)票外，還需將消費(fèi)詳單和刷卡聯(lián)（如用銀行卡支付）同時交財(cái)務(wù)備案，單據(jù)不齊全的，財(cái)務(wù)不予報銷。1.3財(cái)務(wù)人員需對每張發(fā)票金額及內(nèi)容的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審核，并對有關(guān)財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范性進(jìn)行審查。1.4出納人員付款時需檢查各項(xiàng)單據(jù)是否完成所有審批手續(xù)，1.5經(jīng)辦人需在費(fèi)用發(fā)生后3

6、0天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，超過時間財(cái)務(wù)不予報銷。如取得發(fā)票與公司規(guī)定不符且需重新取得發(fā)票，必須在7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部備案，取得發(fā)票時間最長不得超過30天，否則財(cái)務(wù)不予報銷。1.6關(guān)于招待費(fèi)和差旅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)需嚴(yán)格按照集團(tuán)財(cái)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行。2.費(fèi)用報銷流程經(jīng)辦人取得正規(guī)合法票據(jù)→部門負(fù)責(zé)人審批→主管副總（總監(jiān)）審批→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批→總經(jīng)理審批→到出納處辦理領(lǐng)款核銷欠款九、九、電商平臺借款管理電商平臺借款管理1.借款人因公需要借支的臨時性款項(xiàng)及備用金、押金