財務管理制度

1、財務管理制度差旅費報銷制度差旅費報銷制度一、適用范圍一、適用范圍根據(jù)集團(2010年修訂版)，結(jié)合云頂公司的實際情況，本著節(jié)約、合理、效能的原則，制定本制度。本制度適用于公司全體員工。二、管理辦法二、管理辦法☆出差手續(xù)審批1、職員受命出差前應填寫《出差申請單》，如實填寫出差路線、交通方式、任務和時間，并按程序報批：員工出差由部門負責人簽批、部門經(jīng)理出差分管副總經(jīng)理簽批，副總經(jīng)理、財務負責人出差總經(jīng)理直接簽批，總經(jīng)理出差需電報易達旅游集團

2、總裁同意并指定公司日常事務負責人）。領(lǐng)導在批示中應注明出差回來后匯報要求(書面匯報或口頭匯報)。2、員工到本公司經(jīng)營的景點及本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事的均不享受出差補貼，若公司未能安排車輛，可按實憑票報銷交通費用。☆出差交通費規(guī)定1、公司員工出差一般要求乘坐火車或汽車，如有特殊需要，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可以乘坐飛機普通艙；所有人員出差一律不準乘坐飛機的商務艙和火車的軟臥廂，如果乘坐，只能按普通艙票和硬座票標準報銷?？偨?jīng)理可視公司業(yè)務和形象需要選擇交通方

3、式。2、出差的飛機票（含機場建設費，保險費）、火車票、船票、長途大巴票、市內(nèi)交通費等按實報銷；在出差地因公務需乘坐出租車的，應在車票后詳細注明乘車時間，上下車地點及乘車事由。3、自帶交通工具或接待單位提供交通工具參加會議已向主辦單位交納會務費的出差人員，原則上不再報銷交通費。4、往返機場原則上應乘坐機場大巴，因緊急公務需乘坐出租車的按規(guī)定權(quán)限報批，由公司派車接送的不再報銷此項費用。5、出差多個地點的費用按順路計算，但因公務原因使行程不能