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文檔簡介
1、16收款管理規(guī)定一、一、賬單賬單的分的分發(fā)第一條第一條儲運部管制組依業(yè)務人員按地區(qū)劃分整理賬單,定期匯集編制賬單清表一式三份,將賬單清表兩份連同賬單寄交業(yè)務人員簽收。第二條第二條業(yè)務人員收到賬單清表時,一份自行留存,另一份應迅速簽還儲運部管制組;如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單,應立即以掛號寄回。第三條第三條客戶要求寄存賬單時,應填寫“寄存賬單證明單”一份,詳列筆數(shù)、金額等,交由客戶簽認。收款時才還與客戶;如因寄存賬單未取得客戶簽認致不能收款時,
2、由業(yè)務人員負責賠償。第四條第四條收到公司寄來的賬單后,訪問時如未能立即收款,則應取得客戶收賬單的簽認;若未能取得客戶的簽認,則應迅速于寄發(fā)日起3個月內(nèi)向儲運部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù),憑以收款,否則逾期不辦致無法收取貨款時,由業(yè)務人員負責賠償。二、收款的二、收款的處理程序理程序第五條第五條業(yè)務人員于每日收到貨款時應于當日填寫CollectionRept(收款記錄)式四份(一份自留,三份寄交公司會計部出納科)。第六條第六條市內(nèi)者直接將現(xiàn)金
3、或支票連同CollectionRept第一、第二、第三聯(lián)親交出納并取得簽認。、第七條第七條外埠地區(qū)者應將現(xiàn)金部分填寫后將送款單或郵政劃撥儲金通知單36商店:自銷貨日期起兩個月內(nèi)的票期。3.CF直銷點:自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。一般商店:自銷貨日期起3個月內(nèi)的票期。第十條第十條收款票期超過公司的規(guī)定時,依下列方式計算收款成績。1.AM超過1~30天時,扣該票金額20%的成績。超過31~60天時,扣該票金額40%的成績。超過61~90天時
4、,扣該票金額60%的成績。超過91~120天時,扣該票金額80%的成績。超過121天以上時,扣該票金額100%的成績。2.BS超過1~30天時,扣該票金額20%的成績。超過31~60天時,扣該票金額40%的成績。超過61~90天時,扣該票金額70%的成績。超過91天以上時,扣該票金額100%的成績。3.CF超過1~30天時,扣該票金額20%的成績。超過31~60天時,扣該票金額40%的成績。超過61~90天時,扣該票金額60%的成績。超
5、過91~120天時,扣該票金額80%的成績。超過121天以上時,扣該票金額100%的成績。五、收取票據(jù)五、收取票據(jù)須知第十一條第十一條法定支票記載金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地,均應齊全,大寫金額絕對不可更改,否則蓋章仍屬無效,其他有更改之處,務必加蓋負責人印章。第十二條第十二條支票的抬頭請寫“股份有限公司”全稱。第十三條第十三條跨年度時,日期易生筆誤,應特別注意。第十四條第十四條字跡模糊不清時,應予退回重新開立。第十五條第十五條
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