財務管理制度（某食品公司）

1、浙江XX食品有限公司財務管理制度第1頁共150頁作者：張世忠浙江XX食品有限公司財務管理制度第3頁共150頁作者：張世忠第八條財務部門組織架構圖1總部財務部門組織架構圖財務總監(jiān)會計部項目核算崗資金核算崗應收管理崗應付管理崗總賬報表崗現(xiàn)金出納銀行出納資金管理崗資金部費用管理崗資產(chǎn)管理崗檔案管理崗成本管理崗預算管理崗稅務管理崗財務稽核崗財務部財務分析崗融資管理崗投資管理崗2子公司財務部組織架構圖財務部經(jīng)理往來管理崗總賬費用崗出納資金崗成本管

2、理崗稅務檔案崗財務分析崗第九條第九條總部財務中心職責總部財務中心職責1財務戰(zhàn)略規(guī)劃職能a)負責與其他相關部門一起研究、策劃公司的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，包括：中長期籌資策略、多元化投資戰(zhàn)略、稅務規(guī)劃等。b)負責制定公司會計核算制度與程序、財務管理制度與財務規(guī)范。c)負責制訂公司財務指標。2資金管理職能a)負責管理資金的來源、運用以及分配，重點強調(diào)現(xiàn)金頭寸的管理，控制公司資金的流動性風險，同時也保證資金的盈利性與風險性的權衡。b)組織編制資金收支計