公司內(nèi)部財務(wù)管理制度大全新穎 完整

1、完整 新穎 可下載1有限責(zé)任公司財務(wù)管理制度 有限責(zé)任公司財務(wù)管理制度（試行版） （試行版）第一章 第一章 總 則為了規(guī)范和統(tǒng)一 為了規(guī)范和統(tǒng)一 xx xx 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司” 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司” ）的會計核算，真實、完整地提供會計信息，根據(jù)《中華人民共和國會計法》 的會計核算，真實、完整地提供會計信息，根據(jù)《中華人民共和國會計法》 、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》 《企業(yè)會計準(zhǔn)則》 、

2、 《企業(yè)財務(wù)通則》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及《 《企業(yè)財務(wù)通則》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及《xx xx 基礎(chǔ)設(shè)施建 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司章程》制定本制 設(shè)投資有限責(zé)任公司章程》制定本制度。 度。第二章 第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)工作 財務(wù)管理基礎(chǔ)工作一、 一、 財務(wù)負責(zé)人職責(zé) 財務(wù)負責(zé)人職責(zé)1、 認真貫徹國家有關(guān)財務(wù)法律、法規(guī)和制度。2、 參與企業(yè)經(jīng)營成本決策、完成公司下達的各項經(jīng)濟指標(biāo)。3、 負責(zé)公司財務(wù)方面全面工作。執(zhí)行國家上級部門財經(jīng)、

3、法紀(jì)、廉潔自律。4、 主管企業(yè)財務(wù)開支、工資資金管理、財務(wù)會計責(zé)任等工作。5、 負責(zé)月度財務(wù)收支計劃，月度財務(wù)成果及經(jīng)營成本分析。6、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；7、負責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會完整 新穎 可下載33、所有收、付款項的原始憑證必須經(jīng)公司規(guī)定的有關(guān)人員審核簽字完畢，在保證合法

4、、合格、單據(jù)完備的情況下方可收、付。 （注： 請按以下第四項公司收、付款審批流程圖規(guī)定執(zhí)行。 ）4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，做到日清、月結(jié)，每天自行盤點，保證賬款相符。隨時接受盤點抽查。5、負責(zé)保管未簽發(fā)的支票、匯票、保險柜鑰匙及密碼等各種單據(jù)物品6、負責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。7、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款原始憑證并按時將原始憑證交會計登記入帳。8、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累

5、計額報告總經(jīng)理及法人代表。9、在做網(wǎng)上銀行支付時，必需認真仔細填報并核對無誤后再確認發(fā)送董事長，再由董事長復(fù)核確認支付。四、公司收、付款審批流程如下表： 四、公司收、付款審批流程如下表：xx xx 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司財務(wù)費用報銷流程圖 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司財務(wù)費用報銷流程圖流程圖 說明 權(quán)責(zé)部門及金額相關(guān)表單文件經(jīng)辦人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》