公司費用報銷流程規(guī)定

1、浙商基金管理有限公司費用報銷流程及辦法浙商基金管理有限公司浙商基金管理有限公司費用報銷流程及辦法費用報銷流程及辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為規(guī)范公司費用管理及報銷，提高財務(wù)管理水平，按照規(guī)范化、科學(xué)化的工作要求，結(jié)合本公司實際，制定本辦法。第二條第二條本辦法規(guī)定之費用報銷包括差旅費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)車費用、辦公費、會議費、資料費、培訓(xùn)考察費、福利費、廣告費、工程材料及設(shè)備物資等費用報銷及款項支付。第二章第二章發(fā)票要求發(fā)票要求第三

2、條第三條報銷人員必須取得合法、完整、真實的原始憑證，具體要求如下：（一）發(fā)票的票面必須清晰，無任何涂改痕跡。（二）發(fā)票名稱與內(nèi)容相符；發(fā)票內(nèi)容與售貨單位的經(jīng)營范圍相吻合。（三）發(fā)票的抬頭應(yīng)為本公司全稱且正確無誤，標(biāo)準(zhǔn)名稱為：浙商基金管理有限公司。本單位名稱不得簡寫，如浙商基金、浙商基金管理公司等等均為不正確的抬頭。（四）發(fā)票上的數(shù)字計算準(zhǔn)確，數(shù)量乘以單價應(yīng)等于總金額；大小寫金額保持一致；小寫金額前面應(yīng)有“￥”字樣，大寫金額前面應(yīng)頂格；大

3、小寫數(shù)字書寫規(guī)范(標(biāo)準(zhǔn)大寫：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬)。（五）發(fā)票必須有稅務(wù)部門監(jiān)制章；有售貨單位財務(wù)專用章；有售貨單位經(jīng)手人簽章（或簽名）。（六）發(fā)票開出的時間應(yīng)與經(jīng)濟業(yè)務(wù)所發(fā)生的時間大致相吻合。（七）發(fā)票的印制日期：按照規(guī)定，開具發(fā)票的單位每年度都應(yīng)從稅務(wù)部門領(lǐng)取本年度版本的發(fā)票，即便使用上一年度版本的發(fā)票按規(guī)定也不宜時間跨度太長。（八）部分發(fā)票在報銷時須同時呈上附件。如貨款結(jié)算時須有購銷合同、浙商基金

4、管理有限公司費用報銷流程及辦法（付款）2、總經(jīng)理（報銷人）→會計（審核票據(jù)）→董事長（審批人）→出納（付款）3、其他高管（報銷人）→會計（審核票據(jù)）→總經(jīng)理（審批人）→出納（付款）4、公司為高管開展業(yè)務(wù)而發(fā)生的差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費和公務(wù)車費用等列出專門預(yù)算。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦的費用統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)報銷，在領(lǐng)導(dǎo)費用預(yù)算限額內(nèi)列支。（二）報銷人為部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人（報銷人）→會計（審核票據(jù)）→分管高管（審批人）→總經(jīng)理（審批人）→出納

5、（付款）（三）報銷人為員工員工（報銷人）→部門負(fù)責(zé)人（審批人）→會計（審核票據(jù)）→分管高管（審批人）→總經(jīng)理（審批人）→出納（付款）第五章第五章借款管理借款管理第六條第六條公司員工應(yīng)本著“事前審批、及時報賬”的原則合規(guī)、有效地使用借款。第七條第七條員工借款應(yīng)填寫《借款審批單》，并注明借款事由。特殊業(yè)務(wù)借款可不予注明，而由財務(wù)室與有關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。第八條第八條員工出差借款依據(jù)預(yù)計出差天數(shù)控制在每天一千元以內(nèi)，宴請借款控制在三千元以內(nèi)，禮品

6、、營銷和后勤依據(jù)實際需要確定借款金額。零星業(yè)務(wù)支出或借款金額在一千元以內(nèi)的不予借款。每人累計借款金額不得超過2萬元。每次借款期限原則上不得超過20天。如因工作變動調(diào)離單位，借款須在在調(diào)離前結(jié)清。第九條第九條員工借款需及時報賬。出差借款應(yīng)于出差結(jié)束十五日內(nèi)至財務(wù)室報賬，其它業(yè)務(wù)借款須于業(yè)務(wù)結(jié)束后十日內(nèi)至財務(wù)室報賬，特殊情況需要延遲報賬時間的，應(yīng)向財務(wù)室說明原因。第十條第十條前次借款后未及時辦理結(jié)賬手續(xù)的，財務(wù)室將依據(jù)“舊賬不清、新賬不欠”