財(cái)務(wù)每日工作流程

1、財(cái)務(wù)每日工作流程會(huì)計(jì)工作是一個(gè)連續(xù)的、周而復(fù)始的重復(fù)卻又可能會(huì)出現(xiàn)各種突發(fā)現(xiàn)狀的工作。1、每日由核算員上報(bào)門店出、入庫單等憑單，按干調(diào)、酒水、青菜、海鮮、糧油、肉類、物料用品類、費(fèi)用類（詳細(xì)費(fèi)用再歸類）按類別分別錄入電腦，帳。按供應(yīng)商分別掛2、根據(jù)每日單據(jù)掌握各門店之間菜品進(jìn)貨差價(jià)，核對(duì)同一類產(chǎn)品同等價(jià)位質(zhì)量是否相同?？紤]是否在印刷點(diǎn)菜單之前，根據(jù)菜品進(jìn)價(jià)變動(dòng)是否調(diào)整菜價(jià)或菜量。3、根據(jù)出納從門店取回的原始單據(jù)，編制原始憑證，并對(duì)原始憑

2、證進(jìn)行審核各項(xiàng)收支是否合理。原始單據(jù)上經(jīng)辦人是否簽字，經(jīng)理或店長(zhǎng)是否簽字，大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷內(nèi)容是否合理，若不合理，應(yīng)拒絕報(bào)銷。如有特殊原因，經(jīng)審核批準(zhǔn)，予以報(bào)銷。4、每天根據(jù)原始憑證登記明細(xì)帳。下設(shè)明細(xì)帳：現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、低值易耗品、在建工程、庫存商品、原材料、待攤費(fèi)用、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配、應(yīng)交稅金、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)處支出、

3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、應(yīng)付工要求每月至少一次。5、對(duì)長(zhǎng)期固定供應(yīng)商，實(shí)行定期定額核對(duì)數(shù)據(jù)，同財(cái)務(wù)核對(duì)無誤后，由財(cái)務(wù)開具結(jié)算單，供應(yīng)商憑結(jié)算間同出納結(jié)款。6、對(duì)于滯銷的供應(yīng)商（例如酒水供應(yīng)商），財(cái)務(wù)根據(jù)核算員上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)核對(duì)后，確認(rèn)供應(yīng)商所送的原料為滯銷商品，財(cái)務(wù)根據(jù)進(jìn)貨量及庫存量，決定結(jié)款金額。及時(shí)通知出納，根據(jù)結(jié)單給供應(yīng)商結(jié)款。7、及時(shí)收回各店每日免單、簽單、信用卡、代金券等結(jié)帳單，分類歸檔。核對(duì)有無經(jīng)理簽字、客人簽字確認(rèn)。8、及時(shí)