出納崗位說明書（實(shí)用模板）

1、出納崗位說明書 出納崗位說明書崗位名稱 出納 崗位編號(hào)所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員 1 人直接上級(jí) 投融資管理 所轄人員直接下級(jí) 崗位分析日期關(guān)鍵職責(zé)概述 關(guān)鍵職責(zé)概述：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付；負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、保管有關(guān)印章收據(jù)；負(fù)責(zé)公司本部的工資發(fā)放；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的帳務(wù)管理職責(zé)與工作任務(wù) 職責(zé)與工作任務(wù)職 責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付管理 協(xié)作部門和崗位 協(xié)作部門和崗位工作 任務(wù)按照庫存現(xiàn)金限額提取并保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券審核

2、原始憑證，根據(jù)原始憑證制作收付款憑證，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支工作，及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表負(fù)責(zé)現(xiàn)金盤存、提取及送存銀行職 責(zé) 二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行存款的管理，核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬 協(xié)作部門和崗位 協(xié)作部門和崗位工作任務(wù)負(fù)責(zé)收妥各種銀行結(jié)算單據(jù)，制作收付款憑證，審核后交存銀行負(fù)責(zé)制作各種銀行付款單據(jù)，辦理匯款業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)登記當(dāng)日的收付款業(yè)務(wù)銀行流水帳；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，編制資金收支月報(bào)、周報(bào)，資金

3、變動(dòng)量大時(shí)還應(yīng)該編制日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映資金動(dòng)態(tài)負(fù)責(zé)根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單核對(duì)帳戶余額，及時(shí)糾正差錯(cuò)，發(fā)現(xiàn)未達(dá)帳項(xiàng)認(rèn)真執(zhí)行銀行管理制度及公司財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定領(lǐng)購、保管、開具銀行支票及其他銀行票據(jù)，登記“支票領(lǐng)用登記簿”負(fù)責(zé)定期傳遞銀行原始憑證職 責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司本部的工資發(fā)放 協(xié)作部門和崗位 協(xié)作部門和崗位工作 任務(wù)從人力資源部接受工資單數(shù)據(jù)，向銀行報(bào)送工資文件，敦促及時(shí)發(fā)放薪酬協(xié)助新員工工資卡的辦理職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)

4、的帳務(wù)管理 協(xié)作部門和崗位 協(xié)作部門和崗位工作 任務(wù)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的折舊計(jì)提和帳務(wù)處理負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)的計(jì)提和帳務(wù)處理職責(zé) 職責(zé)五 職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)任職資格 任職資格教育水平 教育水平 大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷專業(yè) 專業(yè) 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 培訓(xùn)經(jīng)歷 公司內(nèi)部規(guī)章制度培訓(xùn)、崗位知識(shí)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn) 1 年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和技巧 知識(shí)和技巧 熟悉會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)法的基本知識(shí)能力 能力 具有較強(qiáng)的溝