不同風(fēng)險(xiǎn)度量的投資組合模型及應(yīng)用研究.pdf

1、分類號(hào)：UDC：密級(jí)：烈易蔫神撥夫哮碩士學(xué)位論文不同風(fēng)險(xiǎn)度量的投資組合模型及應(yīng)用研究Theinvestmentportfolioandappliedresearchofdifferentriskmeasurementmodel余浪指導(dǎo)教師姓名：申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：論文定稿日期：學(xué)位授予單位：學(xué)位授予日期：張鵬副教授武漢科技大學(xué)管理學(xué)院答辯委員會(huì)主席：評(píng)閱人：潘開靈教授李延輝教授謝升峰副教授武漢科技大學(xué)研究生學(xué)位論文創(chuàng)新性聲明本人鄭重聲明：所呈

2、交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果。除了文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容或?qū)俸献餮芯抗餐瓿傻墓ぷ魍?，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。申請(qǐng)學(xué)位論文與資料若有不實(shí)之處，本人承擔(dān)一切相關(guān)責(zé)任。論文作者簽名：／譽(yù)主艮日期：彬叫研究生學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)聲明本論文的研究成果歸武漢科技大學(xué)所有，其研究內(nèi)容不得以其它單位的名義發(fā)表。本人完全了解武漢