樣機(jī)借機(jī)管理制度(k3)

1、樣機(jī)借機(jī)管理制度樣機(jī)借機(jī)管理制度一.目的：目的：為了防止公司的資產(chǎn)流失，對借出倉物料進(jìn)行完善的管理并能對借用歸還報(bào)廢丟失進(jìn)行跟蹤，特制定此管理規(guī)定。二.范圍：范圍：適用于跟公司借用樣機(jī)及其它物料的所有個(gè)人，部門和公司外單位。三.操作流程操作流程：序權(quán)責(zé)人流程要求表單1部門借機(jī)管理員在OA系統(tǒng)中填寫《樣機(jī)借用歸還報(bào)廢丟失申請表》。截止到有效期限未歸還的若須續(xù)借，部門借機(jī)管理員須在OA中填寫《樣機(jī)續(xù)借申請表》申請續(xù)借并經(jīng)相關(guān)人審核。要求：①

2、.所有借機(jī)操作均須以部門借機(jī)管理員的個(gè)人名義在OA中申請實(shí)際使用人也須在表中填寫，按規(guī)定審批完畢；②如有借給還回外公司物料和樣品與自己內(nèi)部借機(jī)的申請須分開申請?zhí)顚?，同時(shí)借機(jī)員應(yīng)協(xié)助外借公司與本公司簽訂書面的《樣機(jī)借用申請函》，然后再由部門借機(jī)管理員以個(gè)人名義借機(jī)，并由內(nèi)部員工在擔(dān)保處簽字擔(dān)保。3若是因正常開發(fā)、試驗(yàn)工作原因而導(dǎo)致報(bào)廢，損壞等也須在OA中填寫此表，若因個(gè)人管理不善而導(dǎo)致丟失等也須在OA中申報(bào)填寫此單。④填寫此申請單前必須詳

3、細(xì)閱讀借出倉管理辦法中內(nèi)容包括賠償條款?！稑訖C(jī)借用歸還報(bào)廢丟失申請表》，《樣機(jī)借用申請函》，《樣機(jī)續(xù)借申請表》2借用部門經(jīng)理在OA系統(tǒng)中審核《樣機(jī)借用歸還報(bào)廢丟失申請表》要求：確認(rèn)借機(jī)歸還業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合理性?！稑訖C(jī)借用歸還報(bào)廢丟失申請表》，《樣機(jī)續(xù)借申請表》3PMC經(jīng)理在OA系統(tǒng)中審核《樣機(jī)借用歸還報(bào)廢丟失申請表》要求：確認(rèn)所借物料是否有庫存；所歸還物料是否與原借物料一致?！稑訖C(jī)借用歸還報(bào)廢丟失申請表》，《樣機(jī)續(xù)借申請表》4副總經(jīng)理在

4、OA系統(tǒng)中審核《樣機(jī)借用歸還報(bào)廢丟失申請表》要求：定奪借用歸還業(yè)務(wù)的可執(zhí)行性《樣機(jī)借用歸還報(bào)廢丟失申請表》，《樣機(jī)續(xù)借申請表》10K3帳務(wù)員在OA和K3系統(tǒng)中審核所借還物料相關(guān)單據(jù)并存檔公司外單位及人員借機(jī)還須存檔《樣機(jī)借用申請函》要求：只有相關(guān)單據(jù)完全審核和簽字后，并且物料是真實(shí)出入庫，帳務(wù)員才能在OA和K3單據(jù)中審核并確認(rèn)已入帳事實(shí)?！墩{(diào)撥單》，《工廠放行條》11保安檢查所放行實(shí)物并核對《調(diào)撥單》和《工廠放行條》要求：憑《調(diào)撥單》和

5、《工廠放行條》拆箱檢驗(yàn)、并登記?！墩{(diào)撥單》，《工廠放行條》四責(zé)任目標(biāo)：四責(zé)任目標(biāo)：截至量產(chǎn)后的一個(gè)月后未歸還機(jī)器者暫緩發(fā)放當(dāng)月工資，若遺失樣器按我司借機(jī)到期日當(dāng)日的內(nèi)部購機(jī)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)做內(nèi)部購機(jī)銷售處理；若是非正常原因（不屬于開發(fā)，試驗(yàn)原因等，須部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)）損壞導(dǎo)致報(bào)廢物料按物料成本加成百分之三十管理費(fèi)計(jì)價(jià)扣除工資。五實(shí)物資產(chǎn)管理：實(shí)物資產(chǎn)管理：1.各部門借機(jī)管理員負(fù)責(zé)跟蹤借機(jī)的狀態(tài)和直接責(zé)任；2.各部門借機(jī)管理員(倉庫管理員)序時(shí)登記《

6、借機(jī)跟蹤明細(xì)表》，須明確使用人、擔(dān)保人、借機(jī)時(shí)間、還機(jī)時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)；3.各部門借機(jī)管理員(倉庫管理員)定期抽盤實(shí)物以確保“賬實(shí)相符”(平衡原則：手工臺賬=K3賬面結(jié)存數(shù)=實(shí)物實(shí)存數(shù))；4.各部門借機(jī)管理員(倉庫管理員)月末進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)借機(jī)到期未歸還明細(xì)，并于下月2號前上報(bào)財(cái)務(wù)部以便財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的責(zé)任量化。六.相關(guān)表單：相關(guān)表單：1.《樣機(jī)借用歸還報(bào)廢丟失申請表》；2.《樣機(jī)借用申請函》；3.《樣機(jī)續(xù)借申請表》；4.《調(diào)撥單》；