項目工地財務(wù)管理制度

1、深圳卓航裝飾工程有限公司深圳卓航裝飾工程有限公司項目工地財務(wù)管理制度項目工地財務(wù)管理制度為了企業(yè)更好的發(fā)展、創(chuàng)造更多的價值，就必須加強項目工地的管理?，F(xiàn)制定以下管理辦法：一、項目工地主要材料管理制度一、項目工地主要材料管理制度建立和健全材料收發(fā)及保管制度，嚴(yán)格控制材料成本。1、材料購買（1）購買主要材料時，首先由項目經(jīng)理寫出購買原材料申請單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后報材料部門（供應(yīng)部門）購買。（2）材料部門（供應(yīng)部門）在購料時一定要提供票據(jù)

2、和相關(guān)資料（產(chǎn)品的合格證、檢測報告、供應(yīng)商的資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織代碼證等，并在有效期內(nèi)），內(nèi)容應(yīng)有日期、發(fā)貨單位、材料名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額、收款人簽字并加蓋收款專用章。2、材料入庫（1）材料部門（供應(yīng)部門）在購回材料后，如要檢驗質(zhì)量的，檢驗質(zhì)量的后入庫，由保管員清點數(shù)量并開入庫單。入庫單一式三聯(lián)分別由保管員、財務(wù)部、材料部門（供應(yīng)部門）留存。（2）入庫單據(jù)內(nèi)容：名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額、發(fā)貨單位、日期，并由技

3、術(shù)員、保管員、采購員分別簽字。（3）材料入庫后，保管員根據(jù)入庫單準(zhǔn)確、及時的登記入帳（電子檔）。財務(wù)科與倉管員要定期盤點，以達到帳實相符的要求。公司對各項支出實行預(yù)算控制，按照先預(yù)算后使用的原則，嚴(yán)格按照預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)控制支出。2、報銷流程所有需要報銷的單據(jù)，先由經(jīng)辦人填寫內(nèi)容完整的“付款申請書、借款審批單、費用報銷單、差旅費報銷單”等報銷單據(jù)，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)會計、總經(jīng)理審批后，財務(wù)部根據(jù)當(dāng)月資金計劃簽字后，出納辦理付款手續(xù)。所有報財務(wù)

4、部審核的報銷單據(jù)，特別是部分費用應(yīng)由其它部門承擔(dān)的，必須由相關(guān)部門負責(zé)人簽字確認后再報予財務(wù)部審核，否則財務(wù)部不予受理。技術(shù)部人員的報銷單據(jù)、項目的報銷單據(jù)，必須技術(shù)部門簽字歸納到各個項目，否則財務(wù)部不予受理。3、報銷規(guī)定3.1嚴(yán)禁以虛假事件、虛假理由、虛假發(fā)票報銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律扣回已報銷款項并處降薪或開除。3.2報銷人員必須提供合法有效的發(fā)票等原始單據(jù)，購物的需提供電腦小票清單，同時要有領(lǐng)用人或收貨人簽字確認，否則財務(wù)部不予受理。3