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1、資產(chǎn)負(fù)債表企業(yè)01表編制單位:2007年12月31日金額單位:元項目行次年末數(shù)年初數(shù)項目行次年末數(shù)年初數(shù)流動資產(chǎn):1流動負(fù)債:54貨幣資金2短期借款55△交易性金融資產(chǎn)3△交易性金融負(fù)債56#短期投資4#應(yīng)付權(quán)證57應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)付票據(jù)58應(yīng)收賬款6應(yīng)付賬款59預(yù)付款項7預(yù)收款項60應(yīng)收股利8應(yīng)付職工薪酬61應(yīng)收利息9其中:應(yīng)付工資62其他應(yīng)收款10應(yīng)付福利費63存貨11應(yīng)交稅費64其中:原材料12其中:應(yīng)交稅金65庫存商品(產(chǎn)成品)13
2、應(yīng)付利息66一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)14應(yīng)付股利(應(yīng)付利潤)67其他流動資產(chǎn)15其他應(yīng)付款68流動資產(chǎn)合計16一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債69非流動資產(chǎn):17其他流動負(fù)債70△可供出售金融資產(chǎn)18流動負(fù)債合計71△持有至到期投資19非流動負(fù)債:72#長期債權(quán)投資20長期借款73△長期應(yīng)收款21應(yīng)付債券74長期股權(quán)投資22長期應(yīng)付款75#股權(quán)分置流通權(quán)23專項應(yīng)付款76△投資性房地產(chǎn)24預(yù)計負(fù)債77固定資產(chǎn)原價25△遞延所得稅負(fù)債78減:累計折舊
3、26#遞延稅款貸項79固定資產(chǎn)凈值27其他非流動負(fù)債80減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備28其中:特準(zhǔn)儲備基金81固定資產(chǎn)凈額29非流動負(fù)債合計82在建工程30負(fù)債合計83工程物資31所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):84固定資產(chǎn)清理32實收資本(股本)85△生產(chǎn)性生物資產(chǎn)33國家資本86△油氣資產(chǎn)34集體資本87無形資產(chǎn)35法人資本88其中:土地使用權(quán)36其中:國有法人資本89△開發(fā)支出37集體法人資本90△商譽38個人資本91#合并價差39外商資本92
4、長期待攤費用(遞延資產(chǎn))40資本公積93△遞延所得稅資產(chǎn)41△減:庫存股94#遞延稅款借項42盈余公積95其他非流動資產(chǎn)(其他長期資產(chǎn))43△一般風(fēng)險準(zhǔn)備96其中:特準(zhǔn)儲備物資44#未確認(rèn)的投資損失(以“”號填列)97非流動資產(chǎn)合計45未分配利潤9846其中:現(xiàn)金股利9947外幣報表折算差額10048歸屬于母公司所有者權(quán)益合計10149少數(shù)股東權(quán)益10250所有者權(quán)益合計10351#減:未處理資產(chǎn)損失10452所有者權(quán)益合計(剔除未處理
5、資產(chǎn)損失后的金額)105資產(chǎn)總計53負(fù)債和所有者權(quán)益總計106注:表中帶科目為合并會計報表專用;加△仿宋體項目為執(zhí)行新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》企業(yè)專用,其他企業(yè)不填;加??w項目僅由執(zhí)行《企業(yè)會計制度》的企業(yè)專用,執(zhí)行新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》企業(yè)不填?,F(xiàn)金流量表企財03表編制單位:2007年度金額單位:元項目行次本年金額上年金額項目行次本年金額上年金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:1取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
6、2支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22收到的稅費返還3投資活動現(xiàn)金流出小計23收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計5三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:25購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6吸收投資收到的現(xiàn)金26支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金27支付的各項稅費8取得借款收到的現(xiàn)金28支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金29經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計10籌
7、資活動現(xiàn)金流入小計30經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11償還債務(wù)支付的現(xiàn)金31二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:12分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金32收回投資收到的現(xiàn)金13其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤33取得投資收益收到的現(xiàn)金14支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金34處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15籌資活動現(xiàn)金流出小計35處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額36收到其他與投資活動有關(guān)的
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