匯兌結(jié)算會計(jì)管理制度 (3)

1、12匯兌結(jié)算會計(jì)管理制度1.匯兌結(jié)算不受金額起點(diǎn)的限制，即不論匯款金額多少均可以辦理信匯和電匯結(jié)算。2.支取現(xiàn)金的規(guī)定收款人要在匯入銀行支取現(xiàn)金，付款人在填制信匯或電匯憑證時，須在憑證“匯款金額”大寫金額欄中填寫“現(xiàn)金”字樣?？铐?xiàng)匯入異地后，收款人需攜帶本人的身份證件或匯入地有關(guān)單位足以證實(shí)收款人身份的證明，到銀行一次辦理現(xiàn)金支付手續(xù)。信匯或電匯憑證上未注明“現(xiàn)金”字樣而需要支取現(xiàn)金的，由匯入銀行按現(xiàn)金管理規(guī)定審查支付；需部分支取現(xiàn)金的

2、，收款人應(yīng)填寫取款憑證和存款憑證送交匯入銀行，辦理支取部分現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬手續(xù)。3.留行待取的規(guī)定匯款人將款項(xiàng)匯往異地需派人領(lǐng)取的，在辦理匯款時，應(yīng)在簽發(fā)的匯兌憑證各聯(lián)的“收款入賬號或地址”欄注明“留行待取”字樣。留行待取的匯款，需要指定單位的收款人領(lǐng)取匯款的，應(yīng)注明收款人的單位名稱。信匯憑印鑒支取的，應(yīng)在第四聯(lián)憑證上加蓋預(yù)留的收款人印鑒?？铐?xiàng)匯入異地后，收款人須攜帶足以證明本人身份的證件或匯入地有關(guān)單位足以證實(shí)收款人身份的證明向銀行支取款項(xiàng)

3、。如信匯憑鑒支取的，收款人必須持與預(yù)留印鑒相符的印章，經(jīng)銀行驗(yàn)對無誤后，方可辦理支款手續(xù)。4.分次支取的規(guī)定收款人接到匯入銀行的取款通知后，若收款人需要分次支取的，要向匯入銀22行說明分次支取的原因和情況，經(jīng)匯入銀行同意，以收款人名義設(shè)立臨時存款賬戶，該賬戶只付不收，結(jié)清為止，不計(jì)利息。5.轉(zhuǎn)匯的規(guī)定收款人如需將匯款轉(zhuǎn)到另一地點(diǎn)，應(yīng)在匯入銀行重新辦理匯款手續(xù)。轉(zhuǎn)匯時，收款人和用途不得改變，匯入銀行必須在信匯或電匯憑證上加蓋“轉(zhuǎn)匯”戳記。