籌資授權(quán)批準(zhǔn)管理制度

1、1籌資授權(quán)批準(zhǔn)管理制度籌資授權(quán)批準(zhǔn)管理制度第1章總則第1條目的為規(guī)范公司在經(jīng)營(yíng)中的籌資行為，降低籌資風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第2條范圍本制度適用于公司核定的與籌資行為相關(guān)的所有人員。第3條籌資行為的界定本制度所指的籌資行為，是指公司為了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，通過(guò)向銀行借款、發(fā)行債券或股票的手段籌集資金的過(guò)程。第4條本制度中籌集的資金分為長(zhǎng)期借款與短期借款1.長(zhǎng)期借款是指借款期限在一年以上的銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的借款和發(fā)行股票或發(fā)行一年以上的債

2、券所籌集的資金。2.短期借款是指借款期限在一年以內(nèi)的資金，包括商業(yè)票據(jù)、商業(yè)信用、銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的短期借款等。第2章授權(quán)與批準(zhǔn)內(nèi)容第5條籌資授權(quán)方式公司關(guān)于籌資授權(quán)的方式均需以授權(quán)書為準(zhǔn)，實(shí)行逐級(jí)授權(quán)；口頭通知與越級(jí)授權(quán)視為無(wú)效授權(quán)。第6條籌資授權(quán)程序1.總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)籌資活動(dòng)。2.財(cái)務(wù)部經(jīng)理授權(quán)籌資主管負(fù)責(zé)具體的籌資行為，包括編制籌資預(yù)算方案和具體籌資方案。第7條籌資預(yù)算方案和具體籌資方案的批準(zhǔn)程序1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理指

3、導(dǎo)籌資主管編制好籌資預(yù)算方案和具體籌資方案后，簽字呈送財(cái)務(wù)總監(jiān)。2.財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)籌資預(yù)算和籌資方案進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后簽字呈送總經(jīng)理。3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批籌資預(yù)算方案與具體籌資方案。第8條短期借款的審批權(quán)1.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批限額：萬(wàn)（含）～萬(wàn)元。22.總經(jīng)理辦公室審批限額：萬(wàn)元（含）以上。第9條短期借款超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第10條超過(guò)萬(wàn)元的籌資需由公司的高級(jí)管理層合議審批。第11條公司籌資的批準(zhǔn)需逐級(jí)進(jìn)行，禁止越級(jí)批準(zhǔn)。第12條對(duì)越級(jí)批