貨幣資金明細(xì)表(1)_第1頁
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1、貨幣資金明細(xì)表貨幣資金明細(xì)表其中：開戶銀行及分行名稱／保存現(xiàn)金單位名稱賬戶號(hào)碼貨幣種類原幣金額賬面人民幣余額期限在3個(gè)月以內(nèi)（含3個(gè)月）的定期存款期限在3個(gè)月以上的定期存款活期存款年利率（%）備注貨幣資金合計(jì)一、銀行存款小計(jì)其他銀行存款（請(qǐng)另外分列明細(xì)）二、現(xiàn)金小計(jì)其他現(xiàn)金三、其他貨幣資金小計(jì)1.外阜存款2.銀行匯票存款3.銀行本票存款4.信用卡存款5.信用證存款6.存出投資款7.委托投資款8.其他貨幣資金明細(xì)表貨幣資金明細(xì)表其中：開戶

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