茅臺股份有限公司合同范本_貴州茅臺財務管理制度

1、貴州茅臺酒股份有限公司財務管理制度（經公司第一屆董事會2004年度第三次會議審議通過）二零零四年七月貴州茅臺酒股份有限公司財務管理制度(一)檢查公司的財務活動；(二)對董事、經理執(zhí)行職務時違反財經法律、法規(guī)或者公司有關財經制度的行為進行監(jiān)督；(三)當公司董事、經理的行為損害公司利益時要求董事和經理予以糾正。第十一條董事長是公司法定代表人是公司財務會計行為的責任主體對公司財務行使下列職權：(一)檢查董事會通過的各項財務決議的實施情況；(二

2、)簽署財務會計報告保證財務會計報告的完整、合法；(三)督促經營者建立科學有效的財務管理、內部控制和會計核算體系；(四)保證公司會計機構、會計人員依法履行職責；(五)簽署公司股票、債券、擔保、抵押等經濟合同及有關法律文件；第十二條總經理對董事會負責根據董事會的授權對公司財務行使下列職權：(一)組織實施公司年度經營計劃和投資方案；(二)組織實施董事會通過的其它財務問題決議；(三)審議財務總監(jiān)擬訂的財務預算方案、決算方案、利潤分配方案、彌補虧

3、損方案及其它重大財務處理方案并報董事會討論；(四)審議財務總監(jiān)擬訂公司財務機構設置方案并依照董事會決定設置財務機構并報董事會討論；(五)審議財務總監(jiān)擬訂有關財務管理制度、內部控制制度和會計核算制度及政策，需報董事會的并報董事會討論；(六)提請董事會聘任或解聘財務負責人（財務總監(jiān)），聘任或解聘財務機構負責人支持并保障財務人員依法履行職責。聘任財務機構負責人時，應由財務總監(jiān)對擬聘人進行業(yè)務考核；(七)授權財務機構負責人組織日常會計核算、財務

4、管理審查財務收支；(八)經董事長授權簽署會計報表、財務報告等財務資料并對其完整性、合法性承擔相應的責任；(九)審批權限范圍內的各項財務收支事項；(十)董事會、董事長授權處理的其它財務事項。第十三條財務總監(jiān)為公司財務負責人，對總經理負責對公司財務行使下列職權：(一)列席董事會會議；(二)在公司總經理的領導下，全面負責監(jiān)督審查公司資金運行，主管公司財務收支審批工作，負責公司會計政策和財務管理制度的制定并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；(三)參與擬訂生產

5、經營計劃、投資方案簽署財務決算報告、財務預算報告、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務專題報告、產品銷售價格，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；(四)監(jiān)督檢查各項資金收支活動審查重要財務事項及其它例外財務事項；(五)監(jiān)督檢查公司會計核算、財務管理工作，確保會計核算、財務管理的真實、合法、有效；(六)審核會計報表、財務報告等財務資料并承擔相應的責任；(七)負責對本公司財務機構的設置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員