某集團備用金管理制度

1、某某集團備用金管理制度 某某集團備用金管理制度一、制定目的： 一、制定目的：為加強某某集團備用金的管理，規(guī)范備用金使用流程，提高資金使用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。二、適用范圍： 二、適用范圍：本規(guī)定適用于某某集團各地分公司。三、職責(zé)說明 三、職責(zé)說明1、備用金申請人備用金申請人對備用金的使用及所持發(fā)票的真實性、有效性、合法性負(fù)責(zé)，建立備用金臺賬，登記備用金的接收、使用、核銷情況，定期與財務(wù)部核對。日常行政費用、團隊建設(shè)費以及

2、市場推廣費為各地各部門指定負(fù)責(zé)人，差旅費申請人為即將出差的員工。目前分公司備用申請人由各地分公司人事行政擔(dān)任，如進(jìn)行變動，另行申請。備用金由分公司人事行政從公司財務(wù)部借支，并負(fù)責(zé)管理。出現(xiàn)現(xiàn)金短款的情況時，人事行政須承擔(dān)補償短款部分外，還須接受相應(yīng)的行政處罰。2、財務(wù)部備用金接口對接人財務(wù)部備用金借口對接人對各申請人提交的備用金申請、核銷備用金申請人為該部門該城市的唯一備用金負(fù)責(zé)人；考慮到備用金從支出結(jié)算再郵寄到總公司結(jié)算需一段時間的過

3、程，為滿足各地區(qū)經(jīng)營需要，不影響業(yè)務(wù)開展，特制定備用金庫存限額為：沖銷后備用金余額小于 10，000.00 元，即當(dāng)?shù)馗鞯貐^(qū)備用金賬戶大于以上金額時，不借備用金，不足以上金額，續(xù)借后，不超過以上金額；團隊建設(shè)、差旅備用金前不清后不借。七、備用金申請流程 七、備用金申請流程1、日常行政費用及市場推廣活動的備用金申請流程：填寫備用金申請表→提交審批人審批→審批后根據(jù)費用項目提交至相關(guān)人員審批人審批→財務(wù)備用金負(fù)責(zé)人核實申請人備用金余額→滿足

4、申請條件方可由出納付款2、差旅費備用金申請流程：填寫備用金申請表→提交至審批人審批→財務(wù)部付款3、團隊建設(shè)備用金申請流程填寫備用金申請表及某某集團公司簽呈→提交審批人審批→財務(wù)部付款注：以上申請需要相關(guān)審批人簽字或者郵件批復(fù)，不接受不簽字或郵件批復(fù)或者口頭批復(fù)的申請。八、備用金支付 八、備用金支付使用人填寫《備用金申請單》 ，注明備用金的種類、日期、申請部門、使用人、金額、用途，然后由分公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)。財務(wù)中心出納采用銀行轉(zhuǎn)款的方