公司資金結(jié)算管理辦法

1、公司公司資金結(jié)算管理辦法資金結(jié)算管理辦法一、總則1制訂目的。為了規(guī)范資金結(jié)算行為保障公司合法權(quán)益加速公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)和商品流通特制訂本辦法。2適用范圍。本辦法適用于支付公司與內(nèi)部員工及外單位的現(xiàn)金、銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、匯兌、托收承付和委托收款等結(jié)算方式。、資金結(jié)算方式1現(xiàn)金。（1）現(xiàn)金支付范圍：?jiǎn)T工工資、津貼；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金；各種社保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定對(duì)個(gè)人的其他

2、支出；向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)在1000元以下的零星支出；現(xiàn)金支付范圍以外的支付均以銀行存款方式結(jié)算。（2）現(xiàn)金收支應(yīng)依照下列規(guī)定辦理：現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日送存開戶銀行；現(xiàn)金支付可從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取不得以公司的現(xiàn)金收入直接支付（即坐支）。2銀行匯票。（1）銀行匯票的定義：銀行匯票的實(shí)際結(jié)算金額不得更改，更改實(shí)際結(jié)算金額的銀行匯票無效。（6）背書：收款人可以將銀行匯票背

3、書轉(zhuǎn)讓給被背書人。銀行匯票的背書轉(zhuǎn)讓以不超過出票金額的實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn)。被背書人受理銀行匯票時(shí)，還應(yīng)審查下列事項(xiàng)：A銀行匯票是否記載實(shí)際結(jié)算金額，有無更改，其金額是否超過出票金額；B背書是否連續(xù)，背書人簽章是否符合規(guī)定，背書使用的粘單是否按規(guī)定簽單。（7）公司向銀行提示付款：同時(shí)提交銀行匯票和解訖通知缺少任何一聯(lián)銀行不予受理。應(yīng)在匯票背面“持票人向銀行提示付款簽章”處簽章，簽章須與預(yù)留銀行的簽章相同，并將銀行匯票和解訖通知、進(jìn)賬單送開戶