河北遠東公司資金集中管理研究.pdf

1、資金是企業(yè)生存和發(fā)展的血液。隨著規(guī)模的不斷擴張，企業(yè)資金管理突出存在著資金散亂、監(jiān)控不力、信息失真、財務風險大等問題。資金流的管理，正成為企業(yè)發(fā)展與擴張的瓶頸。如何對資金實施有效管理，確保資金運作受控、安全、高效，是企業(yè)最為困惑、最為關心的問題。作為一家集各種通信設備研制、生產、進出口等業(yè)務為一體的大型企業(yè)，河北遠東公司同樣面臨著上述難題。 本文根據(jù)資金管理的基本原則，結合源于實踐并取得成功的資金管理經驗，首先對河北遠東公司資金

2、集中管理的背景及動因進行了介紹，然后對資金集中管理模式、資金集中管理實施情況和績效進行了分析。指出了目前存在的主要問題，提出了改進措施，建議推行先進的網絡結算解決方案，實現(xiàn)實時付款、實時收款、實時查詢、實時對賬等強大功能，最終使資金流、物流、ERP、財務軟件等數(shù)據(jù)資源全面集成共享。最后對河北遠東公司資金集中管理的前景進行了展望。 本文對河北遠東公司及其類似企業(yè)的資金管理具有重大的指導意義，有助于企業(yè)改善經營管理、解決資金管理中存