國網電力AH公司資金集中管理優(yōu)化研究.pdf

1、財務管理在現(xiàn)代企業(yè)管理中占有舉足輕重的作用，而資金管理則是財務管理的重中之重。任何一個企業(yè)想要生存與發(fā)展，必須要有一定的資金作為支撐，資金雄厚與否和企業(yè)的實力息息相關。因此，不管是哪一類型的企業(yè)，想要獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，就需要有連續(xù)不斷的、適量的資金投入，也需要有科學的、高效的、合理的資金運作。這幾年，我國經濟體制不斷改革，由此提升了市場經濟的規(guī)范化。對于經濟增長方式來講，其已經不再是粗放型，而逐漸轉為集約型，因此，財務集約型管理模式開

2、始受到企業(yè)的重視，并被廣泛應用。對于資金管理來講，其屬于財務集約化管理不可或缺的內容，不僅能夠極大影響企業(yè)日常經營，且是企業(yè)興盛的重要推手，是企業(yè)進行經營活動的基礎。對于所有企業(yè)來講，要想獲得發(fā)展，都必須擁有足夠的資金，資金能否得到合理利用與分配，資金流是否能持續(xù)支撐企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，都涉及到資金管理問題，也關乎企業(yè)的生死存亡。由此可知，對于現(xiàn)代企業(yè)而言，資金管理的能力至關重要，大型國企尤其如此。
　　國家電網承擔著全國88％的供

3、電使命，其健康發(fā)展關乎國家能源安全，甚至對整個國家的經濟都有重大影響。AH電力公司作為國家電網重要的子公司，轄有16個市級供電單位、72家縣級單位和9家直屬單位，為超過2660萬用戶進行電力服務。AH電力公司不僅對安徽省的電力供應負有主要的職責，在推動省內資源的優(yōu)化配置方面也肩負著重任。由于電力行業(yè)的壟斷地位，粗放式管理曾經是我國電力企業(yè)長期采用的主流管理模式，換言之，企業(yè)的發(fā)展是靠生產要素的不斷增加和企業(yè)規(guī)模的不斷擴張實現(xiàn)的，落后的管

4、理方式也造成了電力企業(yè)發(fā)展的許多頑疾。隨著電力公司的蓬勃發(fā)展和信息技術的逐步提高，為了優(yōu)化公司資金集中管理模式，確定合適的資金集中度構建相應資金管理體系，健全預算管理，并加強資金風險監(jiān)管是目前公司需要重點關注的地方。資金決定著企業(yè)發(fā)展能力與水平，在公司財務集約化管理的大背景下，資金管理水平日漸提高，為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標奠定堅實的基礎，資金管理工作對AH電力公司的重要影響不言而喻。
　　在本文中，主要以國網電力AH公司為主，首先闡述資

5、金集中管理的定義及內容，在介紹該集團公司當前資金管理模式的基礎上，基于我國當前所處的經濟轉型和過渡時期的特定情況，討論了該集團公司當前資金集中管理的現(xiàn)實情況，重點分析了現(xiàn)有管理機制的缺陷，在詳細深刻剖析現(xiàn)有問題的同時，堅持促進資金集中管理統(tǒng)一標準的建立，尋找改良當前管理模式的方式方法，尋找和我國大多數(shù)地級市供電企業(yè)匹配的資金管理模式，希望能促進相關企業(yè)財務管理尤其是資金管理水平進一步提升，從而助推企業(yè)可持續(xù)化發(fā)展。本文基于資金管理理論的