中路北方公司資金集中管理研究.pdf

1、隨著我國國有企業(yè)改革的不斷推進,企業(yè)的資金管理方式也在不斷變革和創(chuàng)新。企業(yè)應(yīng)該盡可能的降低企業(yè)的資金成本,提高企業(yè)資金使用效益,全面提升核心競爭力。企業(yè)每天都需要資金周轉(zhuǎn),資金也是隨時的動態(tài)的變化。因此,資金集中管理模式成為企業(yè)加強資金管理,提高資金使用效益,控制企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的重要手段。很多跨國公司是通過集中化管理來實現(xiàn)對子公司財務(wù)狀況和現(xiàn)金流動的動態(tài)監(jiān)控。
　　 通過分析中交路橋北方工程有限公司的內(nèi)外部面臨的壓力,分析公司資金

2、管理現(xiàn)狀及資金管理過程中存在的問題,結(jié)合分析現(xiàn)有比較常見的資金集中管理模式的優(yōu)劣創(chuàng)造一套適合我公司的資金集中管理模式——區(qū)域財務(wù)集中管理結(jié)合信息化實現(xiàn)我公司的區(qū)域資金集中管理模式,并對區(qū)域財務(wù)中心進行了規(guī)范,使之獨立于項目部,由公司直接管理,這樣既能保證區(qū)域中心的獨立性,又能保證制度的有效性,進而通過區(qū)域資金集中實現(xiàn)全公司資金集中。通過區(qū)域財務(wù)集中管理進一步的規(guī)范了制度體系,促進了信息化的開展、實施和應(yīng)用。分析了區(qū)域資金集中管理預(yù)期達到