流程層面-風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及控制測(cè)試底稿_第1頁(yè)
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1、流程層面風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及控制測(cè)試底稿公司名稱：廈門(mén)蒙發(fā)利科技（集團(tuán)）股份有限公司年度：2013年程序(一)資金管理原始單據(jù)和相關(guān)證明控制領(lǐng)域測(cè)試程序控制內(nèi)控制度及控制頻率方式資金協(xié)調(diào)資金需求平人工每月衡會(huì)計(jì)控制資金的會(huì)計(jì)人工《財(cái)務(wù)管理制度》、日常系統(tǒng)、K3會(huì)計(jì)控制資金的收支人工《資金申請(qǐng)與審批管理辦法》條件、日常會(huì)計(jì)控制資金收入人工《財(cái)務(wù)管理制度》、日常、K3會(huì)計(jì)控制賬簿唯一性人工《財(cái)務(wù)管理制度》、日常、K3會(huì)計(jì)控制小金庫(kù)人工《財(cái)務(wù)管理制

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