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文檔簡介
1、貨幣資金支付能力分析可用于支付的資金金額返期支付款項1.1.銀行存款￥41732.001.1.應付賬款2.2.現金￥532.002.2.應付稅金3.3.應收賬款￥100132.003.3.應付工資4.4.其他應收款￥3132.004.4.應付利潤5.5.其他應付款合計￥145528.00合計不足數￥多余數平衡￥145528.00平衡貨幣資金支付能力￥1.66支付能力較強貨幣資金周轉率貨幣資金期初余額￥1713200.00本期銷售額￥21
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