財務(wù)出納崗位說明書 (1)

1、文件編號文件編號中凱集團版本編號版本編號文件名稱文件名稱崗位說明書生效日期生效日期起1.0崗位信息2.0報告關(guān)系崗位名稱財務(wù)出納直屬上司本職同級直屬部屬崗位編號所屬部門財務(wù)中心職務(wù)級別薪資級別3.0任職資格性別不限年齡3040戶籍不限教育背景大專以上學歷，財會類專業(yè)同行經(jīng)驗4年以上財務(wù)工作經(jīng)驗同職務(wù)經(jīng)歷2年以上出納工作經(jīng)驗技能要求熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程其他要求熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策4.0職責說明項目具

2、體內(nèi)容見證性事例文檔工作概要負責與現(xiàn)金及銀行存款相關(guān)的帳務(wù)處理及各部門的款項到帳查詢。1、對各營銷部門（即影視部、綜合部、新華部、新片部、雜志部及檔口等）業(yè)務(wù)提供的客戶匯款單進行逐一登帳、并查詢其到帳情況。2、對現(xiàn)金出納轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金收支憑證進行帳務(wù)處理，做好記帳憑證，整理、核對公司銀行記帳回執(zhí)單及對公匯款單據(jù)，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)交由總帳會計復(fù)核。3、及時同現(xiàn)金出納做好帳務(wù)核實，做到帳實相符。4、核算各個銀行帳戶實際匯入金額及應(yīng)負擔手續(xù)

3、費，開具相應(yīng)收據(jù)作為作帳依據(jù)，核對完畢交由總帳會計復(fù)核。5、關(guān)款項的到帳查詢、確認。6、對記帳憑證進行整理、裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整，負責驗鈔機、裝訂機的正確操作和維護。7、掌握銀行各種付款方式，熟練填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據(jù)銀行收付款憑證、及時登記銀行日記帳，數(shù)字準確、內(nèi)容明了。工作職責8、與銀行核對收付金額和帳面佘額，分析未達帳項發(fā)現(xiàn)問題及時查找，及時填報銀行存款佘額調(diào)節(jié)表，試算平衡，妥善保管銀行對帳。財務(wù)總監(jiān)擬