總出納崗位說明書

1、總出納崗位說明書崗位名稱總出納崗位編號AEACC005直屬上級財務(wù)會計主管所屬部門財務(wù)部工資級別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)1崗位目的公司銀行存款和現(xiàn)金的總額收支與管理工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.及時反映企業(yè)資金信息，并向老板、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)報送，保證資金監(jiān)督和預(yù)算工作的開展。2.對核算會計傳遞的原始憑證與錄入的記賬憑證進行檢查、監(jiān)督。3.負責辦理公司大額資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)工作；4.定額撥付給出納所需資金，保證公司經(jīng)營活動的正常業(yè)務(wù)需要；5.定期

2、與會計、出納核對銀行存款、現(xiàn)金收支帳，確保帳帳、賬款相符；6.負責銀行票據(jù)、收款收據(jù)、發(fā)票的申購、保管、合法使用和及時繳銷；7.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券，發(fā)現(xiàn)遺失應(yīng)及時報告；8.工資發(fā)放日，協(xié)助財務(wù)人員辦理配、換、找零現(xiàn)金事宜；9.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。工作職責工作職責：1.對資金調(diào)度和資金使用計劃匯報的準確性、及時性負責；2.對銀行存款帳戶和帳戶余額的準確性、保密性負責；3.對貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負責與上級的溝通

3、方式與上級的溝通方式：接受財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)部經(jīng)理的口頭及書面指導。同級溝通同級溝通：部門員工給予下級的指導給予下級的指導：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：中專以上學歷，財會相關(guān)專業(yè)。?經(jīng)驗：熟悉出納崗位工作內(nèi)容，從事過財會工作3年以上。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：熟悉會計基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識。?能力與技能：具有良好的職業(yè)操守和溝通能力，很強的責任心，計算機操作熟練。總出納崗位說明書崗位名稱總出納崗位編號AEACC005直

4、屬上級財務(wù)會計主管所屬部門財務(wù)部工資級別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)1崗位目的公司銀行存款和現(xiàn)金的總額收支與管理工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.及時反映企業(yè)資金信息，并向老板、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)報送，保證資金監(jiān)督和預(yù)算工作的開展。2.對核算會計傳遞的原始憑證與錄入的記賬憑證進行檢查、監(jiān)督。3.負責辦理公司大額資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)工作；4.定額撥付給出納所需資金，保證公司經(jīng)營活動的正常業(yè)務(wù)需要；5.定期與會計、出納核對銀行存款、現(xiàn)金收支帳，確保帳帳、賬款相符

5、；6.負責銀行票據(jù)、收款收據(jù)、發(fā)票的申購、保管、合法使用和及時繳銷；7.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券，發(fā)現(xiàn)遺失應(yīng)及時報告；8.工資發(fā)放日，協(xié)助財務(wù)人員辦理配、換、找零現(xiàn)金事宜；9.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。工作職責工作職責：1.對資金調(diào)度和資金使用計劃匯報的準確性、及時性負責；2.對銀行存款帳戶和帳戶余額的準確性、保密性負責；3.對貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負責與上級的溝通方式與上級的溝通方式：接受財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)部經(jīng)理的口頭及書