資金管理辦法 (4)

1、1xx發(fā)展有限公司資金管理辦法第一條為了保證本單位工程建設(shè)的順利進(jìn)行，加強(qiáng)對施工企業(yè)和管理單位資金的管理，規(guī)范其財務(wù)行為，保證建設(shè)資金的安全和有效使用，根據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定和豫交財[2000]517號文件對重點項目財務(wù)管理的特殊要求，適應(yīng)本單位工程（下稱“本工程”）建設(shè)管理的需要，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于所有參與本工程建設(shè)的施工企業(yè)和監(jiān)理單位（下統(tǒng)稱為“工程承包商”）。第三條工程承包商必需在經(jīng)xx發(fā)展有限公司（以下稱本公司）核準(zhǔn)

2、的銀行開立基本帳戶或?qū)Ｓ脦?，未?jīng)核準(zhǔn)的帳戶，本公司不對其撥付進(jìn)度款。第四條工程承包商應(yīng)與本公司和開戶行三方共同簽定本本單位資金管理協(xié)議書。此協(xié)議書為本單位承包合同的一部分。第五條工程承包商應(yīng)本公司、開戶行報送會計報表，其財務(wù)收支必須接受本公司、開戶行的管理和監(jiān)督；本公司、開戶行不定期地對工程承包商財務(wù)收支情況進(jìn)行檢查。第六條工程承包商應(yīng)依據(jù)投標(biāo)中標(biāo)后簽訂的工程承包合同及施工進(jìn)度計劃詳細(xì)編制次月用款計劃，于每月終了3關(guān)規(guī)定，向開戶銀行提

3、供月度現(xiàn)金計劃，據(jù)以支取現(xiàn)金；應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理條例，所有現(xiàn)金支付都必須經(jīng)開戶銀行審核，不得以各種名義套取現(xiàn)金。第十三條為保證工程建設(shè)的順利進(jìn)行，工程承包商在承包的工程正式交驗前，未經(jīng)核準(zhǔn)，不得以各種名義轉(zhuǎn)移資金。第十四條開戶銀行應(yīng)為工程承包商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不得無理壓票壓匯；有條件的可設(shè)服務(wù)專窗，應(yīng)配置專管員參與施工企業(yè)的財務(wù)管理，提供工程咨詢服務(wù)；工程承包商有義務(wù)接受本公司和開戶銀行的財務(wù)管理、監(jiān)督和檢查；工程承包商有權(quán)享受開戶銀行的