財務(wù)部職能與權(quán)責(zé)

1、文件版本財務(wù)財務(wù)部職能與能與權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)生效日期2015.08.18第1頁，共7頁一財務(wù)部職能財務(wù)部由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)部門的配合協(xié)助下，嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度并執(zhí)行財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)，確保企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)順利進行。財務(wù)部在企業(yè)行使下列職能：1.建立財務(wù)部組織結(jié)合企業(yè)實際情況和發(fā)展需求，建立健全財務(wù)部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計，明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置，提高設(shè)計管理工作績效。2.建立健全的財務(wù)工作制度體系根據(jù)企業(yè)管理要求及部門任務(wù)，制定并嚴(yán)

2、格執(zhí)行財務(wù)工作的管理、執(zhí)行、核算、監(jiān)督規(guī)章制度。3.財務(wù)管理職能根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制并下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對企業(yè)資金的實施情況進行管理和監(jiān)督。4.財務(wù)核算職能對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算和監(jiān)督。5財務(wù)預(yù)警提示職能針對公司發(fā)展中出現(xiàn)的資金流轉(zhuǎn)及資金應(yīng)用異常情況，及時向總經(jīng)理反饋營運預(yù)警和提示。6.員工績效管理及培訓(xùn)工作制定部門內(nèi)各項規(guī)章制度、各崗位人員工作績效考核指標(biāo)，根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲；并開展專業(yè)知識培訓(xùn)工作；二財務(wù)部組織結(jié)

3、構(gòu)財務(wù)總監(jiān)成本會計主辦會計出納稅務(wù)財務(wù)部經(jīng)理文件版本財務(wù)財務(wù)部職能與能與權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)生效日期2015.08.18第3頁，共7頁E公司資金匯總平衡的權(quán)力；F對違反財務(wù)制度的部門和個人給予處罰的權(quán)力；G要求相關(guān)部門配合財務(wù)清查及整頓的工作權(quán)力；H對本部門員工的獎懲、職位調(diào)動、晉級等有建議權(quán)；J其他相關(guān)權(quán)力。四財務(wù)部各崗位職責(zé)1.財務(wù)部總監(jiān)職責(zé)：A負責(zé)組織公司會計核算、財務(wù)管理工作，控制公司成本費用，分析公司財務(wù)狀況；B協(xié)助總經(jīng)理，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)

4、略，制定年度財務(wù)規(guī)劃，關(guān)注公司內(nèi)外部資金動態(tài)，為公司重大經(jīng)營決策提供信息支持；C根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃和利潤計劃，監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，定期組織財務(wù)決算，組織制作決算報告并及時向總經(jīng)理匯報；D組織公司成本估算，提出成本控制指標(biāo)建議，參與公司業(yè)務(wù)報價的制定和修改、采購基準(zhǔn)價格的制定及修改，負責(zé)各項業(yè)務(wù)的成本核算；E負責(zé)財務(wù)監(jiān)管工作，組織審核所有購銷合同，定期進行低值易耗品和固定資產(chǎn)的出入庫及盤存，對流動資金進行清查

5、和核實，負責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅；F定期組織編制會計報表和財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議；組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價，提出財務(wù)建議；G監(jiān)督指導(dǎo)會計分類記賬，填制相關(guān)票據(jù)，保證各類憑證準(zhǔn)確、真實、完整，監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制，監(jiān)督公司現(xiàn)金存款和出納管理；H負責(zé)日常資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督，制定年度季度月度資金計劃，負責(zé)制定信貸計劃，組織資金籌措、調(diào)度和清償，組織編寫財