財務部職能描述

1、財 務 部 職 能 描 述一、 部門名稱：財務部二、 直接上級：副總經(jīng)理三、 下設職位：財務經(jīng)理、綜合主管、會計主管、管理會計、出納、往來會計、稅務會計四、 崗位編制：7 人 五、 職能描述：（一）、對外業(yè)務關系（稅務、工商、銀行業(yè)務） 對外業(yè)務關系（稅務、工商、銀行業(yè)務）1、執(zhí)行《會計法》、《稅法》等財經(jīng)法律法規(guī)，統(tǒng)籌增值稅、企業(yè)所得稅、費用成本列支涉及的稅收； 2、辦理及年檢相關工商、稅務等執(zhí)照事項；3、執(zhí)行公司年度的融資計劃,辦

2、理有關銀行借款及往來事項，提供經(jīng)營所需的資金；4、維護對外業(yè)務關系。（二） （二） 、對內(nèi)服務關系（公司各部門） 、對內(nèi)服務關系（公司各部門）1、建立和修訂財務管理制度體系； 2、指導各部門執(zhí)行財務預算；3、審核（抽查）并發(fā)放公司員工的工資和獎金；4、提供內(nèi)部管理報表；5、提供并執(zhí)行相關財務培訓方案；6、執(zhí)行財務績效考核，管理財務團隊；7、執(zhí)行公司財務報銷、借款、請款制度；（三）、對上責任關系（公司股東、總經(jīng)理） （三）、對上責任關系（

3、公司股東、總經(jīng)理）1、參與公司戰(zhàn)略目標和年度目標的討論；2、編制年度經(jīng)營預算和修訂季度經(jīng)營預算； 3、提供財務全面報表和財務分析；4、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議；5、提交上年度經(jīng)營利潤分配總結報告和本年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料；6、實現(xiàn)公司賬證相符、賬實相符和賬賬相符； 7、實現(xiàn)往來賬款的準確性并及時收回； 8、提供（春夏秋冬）投入資金回收情況；10、健全內(nèi)控資料檔案，管理財務軟件（包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資