公司項目預算及管理制度（方案）

1、公司項目預算及管理制度（方案）項目管理方案一、項目預算審批項目立項批準后，公司指派專人負責此項目。項目預算是由項目部和商務部等部門根據(jù)簽訂的合同內(nèi)容，結合實際情況來做出，并經(jīng)過公司領導批準執(zhí)行。1、編制：合同簽訂公司立項后，項目經(jīng)理召集本部門會同商務部等相關人員對合同標的進行細分，首先確定項目費用總額，然后由商務部對項目所需材料進行詢價確定材料價格，對項目所涉及的人工費、運雜費、項目經(jīng)費及研發(fā)費等費用進行比例定額劃分，確定各項費用占整個

2、項目費用總額的比例，根據(jù)比例編制項目預算表。2、審批：將編制好的項目預算表交總經(jīng)理審批，審批通過的項目預算交于財務部備案，項目經(jīng)理留存一份。日后每一項目的支出要嚴格按照預算支出，如確有超出預算的，寫明原因報總經(jīng)理審批。3、分析：財務部及項目部要對每項項目的支出做出統(tǒng)計，財務部如發(fā)現(xiàn)項目相關業(yè)務費用超支，問明原因，合理支出報總經(jīng)理審批。財務應對預算表至少每月進行匯總分析，（視公司的具體情況及項目的進展進度自己設立時限也可是10天15天等）

3、如發(fā)現(xiàn)問題要及時報知項目經(jīng)理及合格證、保修單、質(zhì)量檢驗報告書等），所購物資需要檢測試驗的，其質(zhì)量以試驗部門出具的質(zhì)量檢驗報告為準，各使用部門有權進行全面質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時與商務部聯(lián)系，商務部要及時與供貨單位聯(lián)系處理，杜絕不合格的材料驗收入庫。三、項目材料保管管理制度1、企業(yè)應指定專人負責采購物資的保管。2、采購物資到貨，由商務部人員根據(jù)采購合同、發(fā)票，隨貨通行單等單據(jù)檢驗貨物，數(shù)量是否一致，貨物是否完好，需要測試的物資經(jīng)測試合格后，

4、由庫管根據(jù)測試合格單、發(fā)票及采購合同進行驗貨入庫，測試不合格的物資要返廠重新訂購（至少采用一式三聯(lián)的入庫單，可視企業(yè)具體情況增加聯(lián)次）。入庫單一聯(lián)同發(fā)票交付財務，一聯(lián)庫管保存，一聯(lián)存根備查。3、材料物資的領用要填寫物資領用單，物資領用單要經(jīng)項目經(jīng)理審批，領料人憑審批后的領料單到庫管處辦理出庫手續(xù)，庫管填寫出庫單，（至少采用一式三聯(lián)的出庫單，可視企業(yè)具體情況增加聯(lián)次）讓領用人員簽字確認，簽字確認的出庫單庫管一份，財務部一份。4、庫管要根據(jù)