資金營(yíng)運(yùn)管理流程

1、資金營(yíng)運(yùn)管理流程資金營(yíng)運(yùn)管理流程相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理董事會(huì)資金營(yíng)運(yùn)管理流程說(shuō)明流程目的規(guī)范資金營(yíng)運(yùn)管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金需求，提升資金營(yíng)運(yùn)效率適用范圍本流程適用于企業(yè)資金營(yíng)運(yùn)管理工作職責(zé)劃分1企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、短期投資、短期籌資方案的審批工作2企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、短期投資、短期籌資方案的審核工作3企業(yè)財(cái)務(wù)副總負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金營(yíng)運(yùn)管理，主持召開(kāi)資金調(diào)度會(huì)，監(jiān)督預(yù)算資金的執(zhí)行情況4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理，組織召開(kāi)資

2、金調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)解決資金短缺或冗余問(wèn)題流程說(shuō)明1各部門(mén)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的預(yù)算是公司年度預(yù)算的重要組成部分2資金營(yíng)運(yùn)過(guò)程中的資金收付業(yè)務(wù)，均需履行嚴(yán)格的審批程序3資金調(diào)度會(huì)至少每月召開(kāi)一次，一般由財(cái)務(wù)副總主持，必要時(shí)也可由總經(jīng)理主持任務(wù)名稱(chēng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)期限相關(guān)資料編制公司年度預(yù)算方案5財(cái)務(wù)部以各部門(mén)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和投資、籌資預(yù)算為基礎(chǔ)，以現(xiàn)金流為核心，編制全面預(yù)算預(yù)算報(bào)告內(nèi)容齊全，指標(biāo)分解明確，并有相應(yīng)的預(yù)算執(zhí)行控制措施15日現(xiàn)金流量

3、表預(yù)算編制說(shuō)明書(shū)開(kāi)展資金正常營(yíng)運(yùn)活動(dòng)9日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，相關(guān)部門(mén)協(xié)同財(cái)務(wù)部實(shí)現(xiàn)資金在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各方面的綜合平衡做到實(shí)物流和資金流相互協(xié)調(diào)，提升資金營(yíng)運(yùn)效率—付款申請(qǐng)書(shū)銀行電匯憑證、托收憑證定期組織召開(kāi)資金調(diào)度會(huì)10財(cái)務(wù)部對(duì)當(dāng)期資金收支情況作出安排，對(duì)上期資金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理合理控制預(yù)算資金的執(zhí)行情況，妥善處理異常情況，避免資金冗余或資金鏈斷裂半日資金調(diào)度計(jì)劃表資金調(diào)度月報(bào)表組織實(shí)施短期投資或籌資活動(dòng)20財(cái)務(wù)