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文檔簡介
1、隨著合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)制度的建立和發(fā)展,我國的資本市場開放又邁上了一個新的臺階。然而在海外證券投資的實踐中,包括QDII、主權財富基金在內(nèi)的國內(nèi)機構(gòu)投資者遭受了種種挫折,因此加強對海外證券投資風險的研究是當前應該著力解決的重要問題。本文正是在這樣的背景下展開研究的。 本文的研究內(nèi)容主要包括以下三個模塊。 1.對我國海外證券投資發(fā)展的研究。本文把我國海外證券投資發(fā)展分為兩個階段,把進行海外證券投資的國內(nèi)機構(gòu)投資
2、者分為QDII、政府投資機構(gòu)以及獲得特別批準從事境外衍生品交易的企業(yè)三類。接著,從投資主體、運作機制、目標市場和投資品種等方面總結(jié)了QDII的特點,并對主權財富基金、特批企業(yè)的投資實踐加以概述。此外,文章還論述了開放海外證券投資的積極意義以及產(chǎn)生的風險。 2.風險的識別和評估模型的建立。論文從機構(gòu)投資者的角度,對海外證券投資中所面臨的風險進行了全面風險識別和分類,對每一種風險從概念界定、作用機制、防范方法等多方面進行分析,并建立
3、風險評估指標體系。在此基礎上采用層次分析法、模糊數(shù)學理論建立了海外證券投資風險的綜合評估模型,并以華夏全球精選基金為案例對該模型的使用進行了實證研究,研究結(jié)果表明該基金近期面臨較大的風險。 3.風險管理和防范對策的提出。結(jié)合國內(nèi)現(xiàn)實,從宏觀和微觀兩個角度提出一些有針對性的風險管理和控制的建議,希望能對相關政府單位和機構(gòu)投資者起到參考作用。 全文在研究中把定性分析和定量計算相結(jié)合,引用了豐富的國際、國內(nèi)的案例以及最新數(shù)據(jù)論
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