集團(tuán)公司財(cái)務(wù)信息化管理制度

1、1集團(tuán)公司財(cái)務(wù)信息化管理制度第一章第一章總則總則第一條第一條為提高公司財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)水平，保證財(cái)務(wù)管理信息化工作的統(tǒng)一、規(guī)范和有序開展，深化財(cái)務(wù)管理信息化應(yīng)用，使財(cái)務(wù)管理信會(huì)計(jì)法息化工作更好的服務(wù)于集團(tuán)的管理，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)電算化工作基礎(chǔ)規(guī)范》的規(guī)定，特制訂本制度。第二條第二條財(cái)務(wù)管理信息化是會(huì)計(jì)工作的發(fā)展方向，是促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和提高財(cái)務(wù)管理水平的重要手段和重要措施，公司的財(cái)務(wù)信息化工作在財(cái)務(wù)信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下開展

2、。第三條第三條財(cái)務(wù)管理信息化是一項(xiàng)系統(tǒng)化工程，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部是實(shí)施財(cái)務(wù)信息化的主要部門，負(fù)責(zé)信息化的日常工作。第四條第四條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部各崗位工作人員，要嚴(yán)格執(zhí)行制度要求，相互配合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信息化工作中存在的問(wèn)題，積極向信息化領(lǐng)導(dǎo)小組提出合理化建議和改進(jìn)措施，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理信息化的健康發(fā)展。第二章第二章財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理信息化管理信息化崗位管理位管理第五條第五條信息化崗位設(shè)置。根據(jù)會(huì)計(jì)核算與管理需要，財(cái)務(wù)信息化主要設(shè)置系統(tǒng)管理員、軟件操作員和檔案管

3、理員三類工作崗位。系統(tǒng)管理員由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部指定人員兼任，也可由公司信息中心專業(yè)技術(shù)人員兼任，軟件操作人員指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部各崗位的工作人員，檔案管理員由稽核員擔(dān)任。第六條第六條信息化系統(tǒng)管理人員職責(zé)。1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運(yùn)行與管理；2、進(jìn)行電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，協(xié)助各崗位操作人員建立賬務(wù)和報(bào)表系統(tǒng)，協(xié)助總賬增加或刪除會(huì)計(jì)科目及輔助核算選項(xiàng)；3記，然后持密鑰登錄系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作，操作結(jié)束后及時(shí)退出系統(tǒng)。8、各操作員關(guān)機(jī)前一律要退出財(cái)務(wù)

4、軟件系統(tǒng)，返回工作站的操作系統(tǒng)管理頁(yè)面下。下班離崗之前應(yīng)切斷總電源，以防止線路故障發(fā)生火災(zāi)。9、利用傳真機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的非密資料時(shí)，操作員首先在記錄薄上登記，發(fā)送前必須核實(shí)對(duì)方的身份和信息，避免誤發(fā)和錯(cuò)發(fā)，10、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部的信息交換利用網(wǎng)內(nèi)安全傳輸工具軟件進(jìn)行傳遞，原則上不使用紙質(zhì)媒介傳遞。對(duì)外發(fā)布或報(bào)送電子文檔資料時(shí)，操作員在自己管理的微機(jī)上生成數(shù)據(jù)資料，經(jīng)主管業(yè)務(wù)部長(zhǎng)審批后到信息中心辦理拷貝手續(xù)。11、各操作員年末

5、負(fù)責(zé)打印所分管會(huì)計(jì)科目的分類賬并按規(guī)定裝訂成冊(cè)。第八條第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)電算化形成的磁性數(shù)據(jù)檔案管理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件生成的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案的整理和歸檔工作；2、對(duì)磁介質(zhì)會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關(guān)工作；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份工作，負(fù)責(zé)保管信息管理員備份形成的磁質(zhì)，確保數(shù)據(jù)信息的安全與完整；4、月末檢查所有憑證是否有缺號(hào)情況，按時(shí)完成全部賬簿機(jī)內(nèi)的記賬工作，記賬完畢后進(jìn)行結(jié)賬