期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送接口（期貨公司4.3.2版）變更

1、1期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送接口期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送接口（期貨公司（期貨公司4.3.2版）版）變更清單變更清單序號序號文件名文件名變更說明變更說明原由原由1客戶基本資料文件變更“是否為二級代理商”字段名稱為“是否為境外中介機構(gòu)”，并取消該字段，但需留位在該文件中新增“境外特殊參與者與境外中介機構(gòu)標(biāo)識”字段，統(tǒng)一進行標(biāo)識2客戶基本資料文件變更“二級代理商編號”字段名稱為“境外中介機構(gòu)編號”，取消該字段，但需留位在該文件中新增“境外特

2、殊參與者與境外中介機構(gòu)標(biāo)識”字段，統(tǒng)一進行標(biāo)識3客戶基本資料文件增加“境外特殊參與者與境外中介機構(gòu)標(biāo)識”字段獲取境外特殊參與者及境外中介機構(gòu)信息4客戶期貨期權(quán)賬戶基本資金數(shù)據(jù)文件變更“實有貨幣資金”字段名稱為“實有人民幣資金”明確實有貨幣的種類5匯兌明細文件明確“記賬流水號”字段的取值方式統(tǒng)一報送要求，滿足監(jiān)測監(jiān)控需要6匯兌明細文件修改“換匯業(yè)務(wù)種類”字段的枚舉值：刪除E1:交易所手續(xù)費換匯，M1:會員強制換匯，M2：會員手續(xù)費換匯；新

3、增C2：客戶交割貨款換匯與實際業(yè)務(wù)保持一致，滿足監(jiān)測監(jiān)控需要7匯兌明細文件增加“銀行統(tǒng)一標(biāo)識”字段獲取換匯的銀行信息注：1、《期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送接口（期貨公司4.3.2版）》在《期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送接口（期貨公司4.3.1版）》基礎(chǔ)上，為滿足境內(nèi)特定品種期貨交易業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)報送要求進行了調(diào)整變更。2、以上清單僅對涉及業(yè)務(wù)調(diào)整的“字段”的變更進行了羅列；“數(shù)據(jù)類型”和“是否為空”的變更所涉內(nèi)容較多，不宜逐一列舉，具體調(diào)整參見接

4、口文件。3、針對業(yè)務(wù)規(guī)則的變化，4.3.2版數(shù)據(jù)報送接口在說明性文字方面也進行了相應(yīng)調(diào)整。3(4)客戶期貨期權(quán)賬戶基本資金數(shù)據(jù)文件；(5)客戶出入金記錄文件；(6)期貨成交明細文件；(7)期貨持倉數(shù)據(jù)文件；(8)其它分項資金數(shù)據(jù)文件；(9)其它需要說明的信息或數(shù)據(jù)文件；(10)期貨平倉明細文件；(11)期貨持倉明細文件；(12)非貨幣充抵明細文件；(13)期貨交割明細文件；(14)期貨待交割結(jié)算合約文件；(15)匯兌明細文件；(16)貨

5、幣充抵資金文件；(17)單一客戶綜合類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資賬戶文件；(18)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)托管賬戶和資管結(jié)算賬戶文件；(19)資產(chǎn)管理非本公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資金數(shù)據(jù)文件；(20)期權(quán)成交明細文件；(21)期權(quán)持倉數(shù)據(jù)文件；(22)期權(quán)行權(quán)明細文件；(23)期權(quán)平倉明細文件；(24)期權(quán)持倉明細文件；(25)資產(chǎn)管理非本公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資金明細文件；(26)客戶證券現(xiàn)貨賬戶資金文件；(27)客戶證券現(xiàn)貨成交明細文件；(28)客戶證券現(xiàn)貨持倉文件。3、格式