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1、文章首先討論了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一般理論基礎(chǔ),內(nèi)容包括信用風(fēng)險(xiǎn)概念的新發(fā)展、信用風(fēng)險(xiǎn)的特征、信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展變化的趨勢(shì)、信用風(fēng)險(xiǎn)量化度量模型產(chǎn)生的原因及其應(yīng)用范圍.接著論文回顧了信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的歷史發(fā)展,分析了信用風(fēng)險(xiǎn)度量度模型由古典分析轉(zhuǎn)向現(xiàn)代度量的演變動(dòng)力,并重點(diǎn)探討了三類具有代表性的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)量化度量模型:CreditMetrics模型,KMV模型和CreditRisk模型,總結(jié)了三類模型各自的缺點(diǎn),并從多點(diǎn)角度對(duì)這三類模型進(jìn)行了
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