期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送接口（期貨公司4.3.2版）變更

1、1期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送接口期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送接口（期貨公司（期貨公司4.3.2版）版）變更清單變更清單序號(hào)序號(hào)文件名文件名變更說(shuō)明變更說(shuō)明原由原由1客戶(hù)基本資料文件變更“是否為二級(jí)代理商”字段名稱(chēng)為“是否為境外中介機(jī)構(gòu)”，并取消該字段，但需留位在該文件中新增“境外特殊參與者與境外中介機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)”字段，統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)2客戶(hù)基本資料文件變更“二級(jí)代理商編號(hào)”字段名稱(chēng)為“境外中介機(jī)構(gòu)編號(hào)”，取消該字段，但需留位在該文件中新增“境外特

2、殊參與者與境外中介機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)”字段，統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)3客戶(hù)基本資料文件增加“境外特殊參與者與境外中介機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)”字段獲取境外特殊參與者及境外中介機(jī)構(gòu)信息4客戶(hù)期貨期權(quán)賬戶(hù)基本資金數(shù)據(jù)文件變更“實(shí)有貨幣資金”字段名稱(chēng)為“實(shí)有人民幣資金”明確實(shí)有貨幣的種類(lèi)5匯兌明細(xì)文件明確“記賬流水號(hào)”字段的取值方式統(tǒng)一報(bào)送要求，滿(mǎn)足監(jiān)測(cè)監(jiān)控需要6匯兌明細(xì)文件修改“換匯業(yè)務(wù)種類(lèi)”字段的枚舉值：刪除E1:交易所手續(xù)費(fèi)換匯，M1:會(huì)員強(qiáng)制換匯，M2：會(huì)員手續(xù)費(fèi)換匯；新

3、增C2：客戶(hù)交割貨款換匯與實(shí)際業(yè)務(wù)保持一致，滿(mǎn)足監(jiān)測(cè)監(jiān)控需要7匯兌明細(xì)文件增加“銀行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)”字段獲取換匯的銀行信息注：1、《期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送接口（期貨公司4.3.2版）》在《期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送接口（期貨公司4.3.1版）》基礎(chǔ)上，為滿(mǎn)足境內(nèi)特定品種期貨交易業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)報(bào)送要求進(jìn)行了調(diào)整變更。2、以上清單僅對(duì)涉及業(yè)務(wù)調(diào)整的“字段”的變更進(jìn)行了羅列；“數(shù)據(jù)類(lèi)型”和“是否為空”的變更所涉內(nèi)容較多，不宜逐一列舉，具體調(diào)整參見(jiàn)接

4、口文件。3、針對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)則的變化，4.3.2版數(shù)據(jù)報(bào)送接口在說(shuō)明性文字方面也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。3(4)客戶(hù)期貨期權(quán)賬戶(hù)基本資金數(shù)據(jù)文件；(5)客戶(hù)出入金記錄文件；(6)期貨成交明細(xì)文件；(7)期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)文件；(8)其它分項(xiàng)資金數(shù)據(jù)文件；(9)其它需要說(shuō)明的信息或數(shù)據(jù)文件；(10)期貨平倉(cāng)明細(xì)文件；(11)期貨持倉(cāng)明細(xì)文件；(12)非貨幣充抵明細(xì)文件；(13)期貨交割明細(xì)文件；(14)期貨待交割結(jié)算合約文件；(15)匯兌明細(xì)文件；(16)貨

5、幣充抵資金文件；(17)單一客戶(hù)綜合類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資賬戶(hù)文件；(18)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)托管賬戶(hù)和資管結(jié)算賬戶(hù)文件；(19)資產(chǎn)管理非本公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資金數(shù)據(jù)文件；(20)期權(quán)成交明細(xì)文件；(21)期權(quán)持倉(cāng)數(shù)據(jù)文件；(22)期權(quán)行權(quán)明細(xì)文件；(23)期權(quán)平倉(cāng)明細(xì)文件；(24)期權(quán)持倉(cāng)明細(xì)文件；(25)資產(chǎn)管理非本公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資金明細(xì)文件；(26)客戶(hù)證券現(xiàn)貨賬戶(hù)資金文件；(27)客戶(hù)證券現(xiàn)貨成交明細(xì)文件；(28)客戶(hù)證券現(xiàn)貨持倉(cāng)文件。3、格式