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文檔簡介
1、對信用風(fēng)險的準(zhǔn)確度量和有效管理，是商業(yè)銀行提高風(fēng)險的識別、評估、預(yù)警、控制能力的前提，同時也是監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行風(fēng)險性監(jiān)管的基礎(chǔ)。KMV模型是度量信用風(fēng)險的結(jié)構(gòu)性模型之一，在國際金融市場信用風(fēng)險的管理中有著廣泛的應(yīng)用。
自從KMV模型被引入我國以來已有不少學(xué)者對其進(jìn)行了不同程度的修正以適用于我國的特殊市場環(huán)境。本文延續(xù)了前人關(guān)于KMV模型針對我國上市公司信用風(fēng)險度量適用性的研究，基于當(dāng)前股權(quán)分置改革順利實施的證券市場環(huán)境，進(jìn)一步
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