無(wú)錫靈山文化旅游集團(tuán)有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)

1、無(wú)錫靈山文化旅游集團(tuán)有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)1無(wú)錫靈山文化旅游集團(tuán)有限公司無(wú)錫靈山文化旅游集團(tuán)有限公司2019年度第一期超短期融資券年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)募集說(shuō)明書(shū)注冊(cè)金額：注冊(cè)金額：人民幣31億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣4億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：270天擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司信用評(píng)級(jí)結(jié)果：信用評(píng)級(jí)結(jié)果：主體：AA級(jí)發(fā)行人：發(fā)行人：無(wú)錫

2、靈山文化旅游集團(tuán)有限公司無(wú)錫靈山文化旅游集團(tuán)有限公司主承銷(xiāo)商及簿記管理人：主承銷(xiāo)商及簿記管理人：招商銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司二〇一九年一月無(wú)錫靈山文化旅游集團(tuán)有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)3目錄目錄第一章第一章釋義釋義................................................................................................

3、.................6一、常用名詞釋義..........................................................................................................6二、專(zhuān)業(yè)名詞釋義...............................................................................

4、...........................7第二章第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明.............................................................................................9一、投資風(fēng)險(xiǎn)........................................................................

5、..........................................9二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)..............................................................................................9第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款.........................................................

6、..............................................16一、主要發(fā)行條款........................................................................................................16二、發(fā)行安排....................................................

7、............................................................17第四章第四章募集資金運(yùn)用募集資金運(yùn)用...............................................................................................19一、募集資金的使用..................................

8、..................................................................19二、募集資金的管理....................................................................................................19三、發(fā)行人承諾..................................

9、..........................................................................19四、償債保障................................................................................................................19第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況....

10、.......................................................................................21一、發(fā)行人概況............................................................................................................21二、發(fā)行人歷史沿革.....

11、...............................................................................................21三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人............................................................................24四、發(fā)行人獨(dú)立性情況....................

12、............................................................................26五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況....................................................................................26六、發(fā)行人公司治理..................................

13、..................................................................32七、企業(yè)人員基本情況................................................................................................38八、發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況...........................

14、.........................................42九、發(fā)行人主要在建及擬建工程................................................................................55十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略........................................................................

15、............................57十一、行業(yè)狀況............................................................................................................58第六章第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況.................................................

16、..................................63一、發(fā)行人近年財(cái)務(wù)基本情況....................................................................................63二、重大會(huì)計(jì)科目分析（合并口徑）.....................................................................

17、...74三、發(fā)行人有息債務(wù)及其償付情況............................................................................98四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況...........................................................................................111五、或有事項(xiàng)...........

18、....................................................................................................112六、受限資產(chǎn)情況.......................................................................................................112七、衍