無錫靈山文化旅游集團有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書

1、無錫靈山文化旅游集團有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書1無錫靈山文化旅游集團有限公司無錫靈山文化旅游集團有限公司2019年度第一期超短期融資券年度第一期超短期融資券募集說明書募集說明書注冊金額：注冊金額：人民幣31億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣4億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：270天擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無擔(dān)保信用評級機構(gòu)：信用評級機構(gòu)：中誠信國際信用評級有限公司信用評級結(jié)果：信用評級結(jié)果：主體：AA級發(fā)行人：發(fā)行人：無錫

2、靈山文化旅游集團有限公司無錫靈山文化旅游集團有限公司主承銷商及簿記管理人：主承銷商及簿記管理人：招商銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司二〇一九年一月無錫靈山文化旅游集團有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書3目錄目錄第一章第一章釋義釋義................................................................................................

3、.................6一、常用名詞釋義..........................................................................................................6二、專業(yè)名詞釋義...............................................................................

4、...........................7第二章第二章風(fēng)險提示及說明風(fēng)險提示及說明.............................................................................................9一、投資風(fēng)險........................................................................

5、..........................................9二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險..............................................................................................9第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款.........................................................

6、..............................................16一、主要發(fā)行條款........................................................................................................16二、發(fā)行安排....................................................

7、............................................................17第四章第四章募集資金運用募集資金運用...............................................................................................19一、募集資金的使用..................................

8、..................................................................19二、募集資金的管理....................................................................................................19三、發(fā)行人承諾..................................

9、..........................................................................19四、償債保障................................................................................................................19第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況....

10、.......................................................................................21一、發(fā)行人概況............................................................................................................21二、發(fā)行人歷史沿革.....

11、...............................................................................................21三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實際控制人............................................................................24四、發(fā)行人獨立性情況....................

12、............................................................................26五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況....................................................................................26六、發(fā)行人公司治理..................................

13、..................................................................32七、企業(yè)人員基本情況................................................................................................38八、發(fā)行人的經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)情況...........................

14、.........................................42九、發(fā)行人主要在建及擬建工程................................................................................55十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略........................................................................

15、............................57十一、行業(yè)狀況............................................................................................................58第六章第六章發(fā)行人主要財務(wù)狀況發(fā)行人主要財務(wù)狀況.................................................

16、..................................63一、發(fā)行人近年財務(wù)基本情況....................................................................................63二、重大會計科目分析（合并口徑）.....................................................................

17、...74三、發(fā)行人有息債務(wù)及其償付情況............................................................................98四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況...........................................................................................111五、或有事項...........

18、....................................................................................................112六、受限資產(chǎn)情況.......................................................................................................112七、衍