華潤醫(yī)藥控股有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書

1、華潤醫(yī)藥控股有限公司華潤醫(yī)藥控股有限公司2019年度第年度第二期超短期融資券超短期融資券募集說明書募集說明書發(fā)行人：發(fā)行人：華潤醫(yī)藥控股有限公司華潤醫(yī)藥控股有限公司本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣人民幣壹拾伍億元億元整（RMB15億元億元）發(fā)行期限：發(fā)行期限：90天擔保情況：擔保情況：無擔保無擔保信用評級機構：信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司中誠信國際信用評級有限責任公司發(fā)行人主體信用等級：發(fā)行人主體信用等級：AAA發(fā)行人

2、發(fā)行人主承銷商主承銷商聯(lián)席主承銷商聯(lián)席主承銷商二〇一九年八月2目錄第一章第一章釋義釋義.......................................................................................................................................4一、一般術語...................................

3、..............................................................................................4二、機構地名釋義.....................................................................................................................

4、....5三、專用技術詞語釋義.................................................................................................................5第二章第二章風險提示及說明風險提示及說明.......................................................................

5、............................................7一、與本期超短期融資券相關的投資風險.................................................................................7二、發(fā)行人的相關風險.................................................................

6、................................................7第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款.............................................................................................................................14第四章第四章募集資金運用募集資金運用............

7、.........................................................................................................18第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況.............................................................................................

8、....................20一、概況.......................................................................................................................................20二、設立情況...................................................

9、............................................................................20三、控股股東及實際控制人情況...............................................................................................23四、獨立性..........................

10、.........................................................................................................24五、發(fā)行人主要下屬企業(yè)......................................................................................................

11、.....25六、公司治理結構.......................................................................................................................35七、董事會、監(jiān)事、高級管理人員及員工情況................................................................

12、.......46八、發(fā)行人主營業(yè)務情況...........................................................................................................51九、發(fā)行人在建工程情況與未來投資計劃.........................................................................

13、......79十、發(fā)展戰(zhàn)略...............................................................................................................................84十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況.................................................................

14、......................................85十二、發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位...........................................................................................85第六章第六章發(fā)行人主要財務狀況發(fā)行人主要財務狀況................................................

15、.......................................................101一、財務概況.............................................................................................................................101二、公司合并及母公司財務報表數(shù)據(jù)............

16、.........................................................................104三、發(fā)行人主要財務指標.........................................................................................................116四、資產(chǎn)負債分析.................

17、....................................................................................................116五、盈利能力分析.............................................................................................................

18、........142六、償債能力分析.....................................................................................................................144七、運營效率分析.........................................................................

19、............................................144八、現(xiàn)金流量分析.....................................................................................................................145九、有息債務.......................................