北京城建投資發(fā)展股份有限公司2019第一期超短期融資券募集說明書

1、北京城建投資發(fā)展股份有限公司 2019 年度第一期超短期融資券募集說明書1重要提示 重要提示北京城建投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“北京城建”、“本公司”、“公司”）發(fā)行本期超短期融資券已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，注冊不代表交易商協(xié)會對本期超短期融資券的投資價值作出任何評價， 也不代表對本期超短期融資券的投資風險作出任何判斷。 投資者購買發(fā)行人本期超短期融資券，應(yīng)當認真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對信息披露的

2、真實性、準確性、完整性和及時性進行獨立分析，并據(jù)以獨立判斷投資價值，自行承擔與其有關(guān)的任何投資風險。發(fā)行人董事會已批準本募集說明書， 董事會全體成員承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶法律責任。發(fā)行人負責人和主管會計工作的負責人、 會計機構(gòu)負責人保證本募集說明書所述財務(wù)信息真實、準確、完整、及時。凡通過認購、 受讓等合法手段取得并持有本期超短期融資券的， 均視同自愿接受本募集說

3、明書對各項權(quán)利義務(wù)的約定。發(fā)行人承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)， 接受投資者監(jiān)督。截至募集說明書簽署日， 除已披露信息外， 無其他影響償債能力的重大事項。北京城建投資發(fā)展股份有限公司 2019 年度第一期超短期融資券募集說明書3六、發(fā)行人內(nèi)部治理及內(nèi)控制度情況 六、發(fā)行人內(nèi)部治理及內(nèi)控制度情況..........................................................78七、發(fā)

4、行人企業(yè)人員基本情況 七、發(fā)行人企業(yè)人員基本情況....................................................................101八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況 八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況............................................................................108九、發(fā)行人在建項目擬建項目及土地儲備情況 九、

5、發(fā)行人在建項目擬建項目及土地儲備情況........................................174十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略 十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略....................................................................................188十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況 十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況............................

6、............................................198十二、其他經(jīng)營重要事項 十二、其他經(jīng)營重要事項............................................................................205第六章 第六章 發(fā)行人主要財務(wù)狀況 發(fā)行人主要財務(wù)狀況............................................

7、......................................206一、發(fā)行人財務(wù)報告編制及審計情況 一、發(fā)行人財務(wù)報告編制及審計情況........................................................206二、 二、2016-2018 年及 年及 2019 年 1-3 月合并報表范圍情況 月合并報表范圍情況............................210三、發(fā)行人

8、近三年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù) 三、發(fā)行人近三年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)....................................................213四、發(fā)行人主要財務(wù)指標 四、發(fā)行人主要財務(wù)指標............................................................................223五、發(fā)行人財務(wù)分析 五、發(fā)行人財務(wù)分析..............

9、......................................................................224六、發(fā)行人有息債務(wù)情況 六、發(fā)行人有息債務(wù)情況............................................................................264七、發(fā)行人或有事項情況 七、發(fā)行人或有事項情況......................

10、......................................................269八、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、擔保和其他限制用途情況 八、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、擔保和其他限制用途情況....................................270九、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況 九、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況..................................................

11、..........270十、持有金融衍生品和理財產(chǎn)品情況 十、持有金融衍生品和理財產(chǎn)品情況........................................................286十一、海外金融資產(chǎn)、權(quán)益性投資、資產(chǎn)重組收購等境外投資情況 十一、海外金融資產(chǎn)、權(quán)益性投資、資產(chǎn)重組收購等境外投資情況... 286十二、其他直接融資計劃 十二、其他直接融資計劃..........................