中國(guó)林業(yè)集團(tuán)有限公司2019第三期超短期融資券募集說(shuō)明書

1、2重要提示重要提示本期債務(wù)融資工具已在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，注冊(cè)不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)本期債務(wù)融資工具的投資價(jià)值作出任何評(píng)價(jià)，也不代表對(duì)本期債務(wù)融資工具的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。投資者購(gòu)買本期債務(wù)融資工具，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司董事會(huì)已批準(zhǔn)本募集說(shuō)明書，全體高管人員承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

2、陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。本公司20162018年度的會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。請(qǐng)投資者注意閱讀該審計(jì)報(bào)告全文及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。本期債務(wù)融資工具含投資者保護(hù)條款，投資者保護(hù)條款包括交叉保護(hù)條款和事先約束條款，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募集說(shuō)明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、

3、完整、及時(shí)。凡通過(guò)認(rèn)購(gòu)、受讓等合法手段取得并持有本公司發(fā)行的本期債務(wù)融資工具，均視同自愿接受本募集說(shuō)明書對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說(shuō)明書的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。本期超短期融資券采用發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制發(fā)行，具體條款請(qǐng)參見“第三章發(fā)行條款及發(fā)行安排”。截至募集說(shuō)明書簽署日，除已披露信息外，本公司無(wú)其他影響償債能力的重大事項(xiàng)。4九、公司主要在建、擬建工程和未來(lái)三年投資計(jì)劃...............

4、.......................90十、公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃......................................................................................94十一、行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景..............................................................................96第六章公司

5、財(cái)務(wù)狀況..............................................................................................102一、發(fā)行人近年財(cái)務(wù)基本情況........................................................................102二、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其他事項(xiàng)調(diào)整情況

6、108三、公司近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)............................................................115四、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)....................................................................................123五、公司財(cái)務(wù)分析.................................

7、...........................................................124六、有息債務(wù)及其償付情況............................................................................167七、公司關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況.....................................................

8、...............179八、公司或有事項(xiàng)情況....................................................................................184九、受限資產(chǎn)情況............................................................................................193十、

9、衍生產(chǎn)品和重大投資理財(cái)產(chǎn)品情況........................................................196十一、海外金融資產(chǎn)、權(quán)益性投資、資產(chǎn)重組收購(gòu)等境外投資情況........196十二、直接債務(wù)融資計(jì)劃................................................................................199第七章發(fā)行人資信狀況..

10、........................................................................................201一、發(fā)行人信用評(píng)級(jí)情況................................................................................201二、發(fā)行人授信情況..........................

11、..............................................................203三、發(fā)行人債務(wù)違約記錄................................................................................204四、發(fā)行人已發(fā)行債務(wù)融資工具償還情況...........................................